Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 1.85% 25Jul27 | 5,75 % |
GERMANY 0.5% 15Apr30 | 4,93 % |
GERMANY IE 0.1% 15Apr26 | 4,12 % |
FRANCE OAT 3.15% 25Jul32 | 4,00 % |
KINGDOM OF SP IE 0.7% 30Nov33 | 3,96 % |
FRENCH REPUBL OAT IE 0.1% 01Mar29 | 3,91 % |
FRANCE OAT 1.8% 25Jul40 | 3,88 % |
FRANCE OAT 0.7% 25Jul30 | 3,83 % |
SPAIN (KINGDO 1% 30Nov30 | 3,82 % |
ITALIAN REPUB BTPS 2.55% 15Sep41 | 3,82 % |
Summe: | 42,02 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,09 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index besteht aus inflationsgebundenen Anleihen, die von Staaten mit Investment- Grade-Rating ausgegeben werden, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 163,720 EUR -0,615 EUR · -0,37 % heute, 09:10:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 163,745 EUR +0,160 EUR · +0,10 % heute, 09:31:13 · 1.981 Stk. |