Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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18.05.2023 Ausschüttend | 0,222 USD |
13.04.2023 Ausschüttend | 0,161 USD |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,192 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,25 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi- Sov Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen und öffentlichen Organen aus Schwellenländern begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und keine Kreditrating-Beschränkungen. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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38,326 EUR +0,244 EUR · +0,64 % heute, 09:30:53 · 0 Stk. | ||||||
38,335 EUR +0,285 EUR · +0,75 % heute, 09:40:52 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 38,079 EUR -0,214 EUR · -0,56 % gestern, 19:28:16 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 38,360 EUR +0,114 EUR · +0,30 % heute, 09:04:29 · 66 Stk. |