VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER -...

Fonds
155,710 EUR -1,50 -0,95% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W856 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0995510970 Schwerpunkt: Branche: Vers...
KAG: Vontobel Asset Management S.A.
Brief 155,710 ( n.a. ) Eröffnung 155,71 Hoch / Tief (heute) 155,71 / 155,71 Fondsvolumen 69,20 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 155,710 ( n.a. ) Vortag 157,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 164,72 / 145,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +3,93%
Benchmark
VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,71 EUR -1,50 -0,95% 16.08. 08:00:00 155,710 / 155,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Versorger Aktien

Performance-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,48% +0,57% +3,93% +17,57% n.a. n.a.
relativer Return* -1,85% -7,73% -0,28% +0,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,85% -2,65% -0,02% +0,02% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,32% +11,50% +6,75% +12,01% +16,61% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 +0,53 +0,43 +0,65 n.a. n.a.
Excess Return +3,95% +10,95% +17,72% +38,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,35% 8,99% 10,18% 12,92% n.a. n.a.
max. Verlust -2,00% -4,39% -10,36% -16,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +4,25% +6,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,48% -1,76% -5,71% -8,61% n.a. n.a.
Höchstkurs 158,88 158,88 165,01 165,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 153,71 151,65 145,38 120,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 156,62 155,86 155,45 146,55 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Das Anlageziel dieses aktiv verwalteten Teilfonds besteht darin,langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen in Aktien und sonstige aktienähnliche Instrumente von Emittenten weltweit zu erzielen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige aktienähnliche Instrumente von Emittenten weltweit, die einen nachhaltigen Einsatz der natürlichen Ressource Wasser fördern. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt bis zu einem Drittel seines Vermögens in Aktien oder sonstige aktienähnliche Instrumente, welche die oben genannten Kriterien nicht erfüllen, Anleihen oder andere verzinsliche Instrumente sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit investieren, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten.

Fondsprospekte zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Auflagedatum 13.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,27 EUR (20.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vescore Deutschland GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 1,96%
Rückgabegebühr 0,30%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,99% Thermo Fisher Scientific Inc
3,74% Danaher Corp
3,63% Xylem Inc/NY
3,08% Ecolab Inc
3,06% Veolia Environnement SA
2,99% Eurofins Scientific SE
2,94% Masco Corp
2,84% Suez
2,82% AO Smith Corp
2,78% Fortune Brands Home & Security Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu VONTOBEL FUND II-SUSTAINABLE WATER - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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