Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 3,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2023 Ausschüttend | 2,700 EUR |
16.11.2022 Ausschüttend | 2,700 EUR |
16.11.2021 Ausschüttend | 2,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlageaktien F | 8,39 % |
BIT Global Internet Leaders 30 I - II | 6,37 % |
Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs F USD Acc. oN | 5,85 % |
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. | 5,44 % |
Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I | 4,93 % |
AI Leaders | 4,49 % |
MEDICAL - MEDICAL BioHealth | 4,42 % |
S4A US Long Inhaber-Anteile I | 4,32 % |
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien | 4,24 % |
Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I | 4,09 % |
Summe: | 52,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,44 % | HANSAINVEST | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, in einem rollierenden Zeitraum von jeweils drei Jahren stets ein positives Ergebnis zu erreichen. Gleichzeitig wird das Ziel verfolgt, den Wertrückgang des GUH Vermgögen nach einem Höchststand auf maximal 10 % zu begrenzen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds nur in Anlagewerte, von denen der Fondsmanager erwartet, dass sie nur mäßigen Wertschwankungen unterliegen. Jede Position wird fortlaufend beobachtet und einer gesonderten Prüfung unterworfen, wenn der Wertrückgang nach dem zuletzt erreichten Höchststand eine Grenze von 5 % überschreitet. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Das Fondsmanagement ist ausgelagert an die Gies & Heimburger GmbH, Kelkheim.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,180 EUR +0,650 EUR · +0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |