ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY...

Fonds
9,468 EUR +0,05 +0,53% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JAS8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0619785693 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Aberdeen Global Services S.A.
Brief 9,468 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,47 Hoch / Tief (heute) 9,47 / 9,47 Fondsvolumen 173,30 Mio. USD (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,468 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,60 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +0,07%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,47 EUR +0,05 +0,53% 24.07. 08:00:00 9,468 / 9,468

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% +1,76% -0,11% -6,42% -4,50% n.a.
relativer Return +2,70% -0,55% -13,72% -32,44% -44,10% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,70% -0,18% -1,22% -1,08% -0,96% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,02% -2,81% -5,08% -1,50% -2,92% +3,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,04 -0,62 -0,52 -0,44 n.a.
Excess Return -0,09% -0,28% -6,57% -6,96% -7,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 2,71% 3,46% 3,64% 3,41% n.a.
max. Verlust -0,57% -1,06% -6,34% -11,44% -13,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,17% +1,74% +2,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% +0,21% -3,72% -3,72% -3,72% n.a.
Höchstkurs 9,47 9,47 9,60 10,15 10,37 n.a.
Tiefstkurs 9,31 9,28 8,99 8,99 8,99 n.a.
Durchschnittspreis 9,37 9,35 9,31 9,48 9,71 n.a.

Fondsstrategie zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in auf asiatische Landeswährungen lautende kurzfristige Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Für Zwecke dieses Fonds werden Laufzeiten von drei Jahren oder darunter als kurzfristig bezeichnet. Der Fonds kann Finanzderivate zu Absicherungszwecken und/oder zu Anlagezwecken sowie zur Steuerung von Wechselkursrisiken einsetzen, sofern die von der CSSF vorgegebenen Bedingungen und Beschränkungen eingehalten werden.

Fondsprospekte zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Auflagedatum 06.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Asian Fixed Income Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.500 EUR

Gebühren zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,38%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
10,11% Korea Treasury Bond 2,75% 10.03.2018
7,73% Korea Treasury Bond 1,75% 10.12.2018
6,98% Thailand Government Bond 3,45% 08.03.2019
6,06% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
5,93% Singapore Government Bond 2,5% 01.06.2019
5,84% India Government Bond 8,12% 10.12.2020
5,62% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 9,5% 13.03.2020
4,52% Korea Treasury Bond 2,75% 10.09.2017
4,03% Thailand Government Bond 3,875% 13.06.2019
4,01% Malaysia Government Bond 3,659% 15.10.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ABERDEEN GLOBAL ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DUARTION BOND - A2 EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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