Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,78 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Legal & General Group PLC LS-FLR Notes 2020(31/Und.) Anleihe · WKN A28Y4E · ISIN XS2190956941 | 2,44 % |
Ethias Vie EO-Notes 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LHD9 · ISIN BE6343437255 | 2,03 % |
SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.) Anleihe · WKN A19XNZ · ISIN FR0013322823 | 1,97 % |
RL Finance Bonds No. 6 PLC LS-FLR Notes 2023(33/Und.) Anleihe · WKN A3LH0R · ISIN XS2625140301 | 1,89 % |
APACHE 2047 Anleihe · WKN 566708 · ISIN US037411AM74 | 1,88 % |
Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33) Anleihe · WKN A3LDSX · ISIN XS2582360330 | 1,84 % |
Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0LPRT · ISIN US314275AC25 | 1,83 % |
Phoenix Group Holdings PLC LS-FLR Med.T.Nts 2023(33/53) Anleihe · WKN A3LRT9 · ISIN XS2726389427 | 1,81 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307 | 1,80 % |
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) Anleihe · WKN A3514X · ISIN XS2684846806 | 1,77 % |
Summe: | 19,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 0,90 % | nein | 500.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | – | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,80 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel ist eine bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Referenzindex bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und langfristig positiven Renditen. Der Teilfonds wird verschiedene Strategien einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Unternehmenswertpapiere von Emittenten aus aller Welt, einschließlich verschiedener Teile der Kapitalstruktur eines Unternehmens wie Anleihen, Wandelanleihen, Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo). Mindestens 51% des Nettofondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Dabei nutzt er die Unterschiede bei der Bepreisung des Credit Spread zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS) oder Veränderungen der Bonität, der Renditekurven und der Wechselkurse aus. Im Hinblick auf eine stärkere Diversifizierung kann der Teilfonds in strukturierte Kreditprodukte wie Credit Linked Notes und CDOs anlegen. Allerdings gilt für diese Anlageform eine Obergrenze von 2% des Nettoinventarwerts. Der Teilfonds kann bis zu 100% in Hochzinsanleihen anlegen. Die Begrenzung bei Anlagen in Contingent Convertibles (CoCo) und Contingent Notes (CoNo) beträgt 25%. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ICE BofA Global HY TR (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14.118,360 EUR +17,270 EUR · +0,12 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |