MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX)...

Fonds
75,656 EUR +0,25 +0,33% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: 988605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088432447 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 75,656 ( n.a. ) Eröffnung 75,66 Hoch / Tief (heute) 75,66 / 75,66 Fondsvolumen 33,54 Mio. CHF (Stand: 13.08.2018)
Geld 75,656 ( n.a. ) Vortag 75,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,41 / 71,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +1,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,66 EUR +0,25 +0,33% 14.08. 08:00:00 75,656 / 75,656
KAG (CHF) 85,39 CHF -0,06 -0,07% 14.08. 08:00:00 85,390 / 85,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,06% +4,47% +1,18% -2,73% +13,44% +67,25%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,13% -4,84% +0,98% +6,64% +7,96% -1,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 +0,52 +0,12 -0,06 +0,01 -0,47
Excess Return +0,75% +2,96% +1,38% -1,08% +0,22% -28,99%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,20% 2,60% 3,08% 3,78% 4,06% 4,81%
max. Verlust -0,54% -1,71% -3,41% -5,74% -8,63% -9,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,29% +0,35% +1,22% +1,33% +1,40% +3,07%
1-Monats-Tief -0,29% -1,02% -2,93% -2,93% -2,93% -6,23%
Höchstkurs 85,91 86,30 87,09 87,09 89,06 90,30
Tiefstkurs 85,45 84,82 84,12 80,18 80,18 78,26
Durchschnittspreis 85,68 85,49 85,65 84,22 85,13 85,73

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Der Fonds investiert zwischen 55% und 85% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 30% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er bis zu 25% in Geldmarktinstrumente investieren. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Dabei beträgt der Anteil an Anlagen, welche in Schuldverschreibungen oder Aktien aus Schwellenländern stammen, zusammen maximal 20% des Fondsvermögens. Die Anlagen des Fonds erfolgen in Schweizer Franken (CHF) und bis zu 40% seines Vermögens in anderen Währungen. Währungsrisiken werden nicht systematisch abgesichert. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds bis zu 49% in andere Fonds. Maximal 10% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Immobilienanlagen) anlegen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Auflagedatum 19.06.1998
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 CHF (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Schütz Peter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,25%

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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