MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX)...

Fonds
72,711 EUR -0,05 -0,07% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: 988605 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0088432447 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 72,711 ( n.a. ) Eröffnung 72,71 Hoch / Tief (heute) 72,71 / 72,71 Fondsvolumen 31,48 Mio. CHF (Stand: 13.12.2018)
Geld 72,711 ( n.a. ) Vortag 72,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,66 / 71,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -1,80%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,71 EUR -0,05 -0,07% 13.12. 08:00:00 72,711 / 72,711
KAG (CHF) 82,15 CHF -0,04 -0,05% 13.12. 08:00:00 82,150 / 82,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% -1,64% -0,24% -3,19% +10,22% +62,90%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,04% -4,84% +0,98% +6,64% +7,96% -1,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 +0,18 +0,11 -0,30 -0,11 -0,51
Excess Return -3,63% +1,09% +1,12% -5,01% -2,25% -28,00%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,62% 4,35% 3,58% 3,43% 3,91% 4,32%
max. Verlust -1,89% -3,16% -4,95% -4,95% -8,63% -8,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -1,17% +0,60% +1,22% +1,33% +1,40% +3,07%
1-Monats-Tief -1,17% -1,17% -2,93% -2,93% -2,93% -4,08%
Höchstkurs 83,12 85,48 87,09 87,09 89,06 90,30
Tiefstkurs 81,55 81,55 81,55 80,18 80,18 78,26
Durchschnittspreis 82,48 83,81 85,08 84,18 84,99 85,68

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Der Fonds investiert zwischen 55% und 85% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 30% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er bis zu 25% in Geldmarktinstrumente investieren. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Dabei beträgt der Anteil an Anlagen, welche in Schuldverschreibungen oder Aktien aus Schwellenländern stammen, zusammen maximal 20% des Fondsvermögens. Die Anlagen des Fonds erfolgen in Schweizer Franken (CHF) und bis zu 40% seines Vermögens in anderen Währungen. Währungsrisiken werden nicht systematisch abgesichert. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds bis zu 49% in andere Fonds. Maximal 10% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Immobilienanlagen) anlegen. Zur Erreichung seines Anlageziels kann der Fonds komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Auflagedatum 19.06.1998
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 CHF (13.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Müller
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 100 CHF

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,25%

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Anteil Wertpapiername
1,85% Nestlé
1,80% Novartis
1,69% Roche
0,64% UBS Group
0,49% Zurich Insurance Group
Stand: 31.08.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV - P CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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