AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Fonds
117,460 EUR -0,54 -0,46% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0HGL9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGL97 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 122,160 ( n.a. ) Eröffnung 117,46 Hoch / Tief (heute) 117,46 / 117,46 Fondsvolumen 18,97 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 117,460 ( n.a. ) Vortag 118,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,12 / 112,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +4,62%
Benchmark
AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,46 EUR -0,54 -0,46% 14.08. 08:00:00 117,460 / 122,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,38% -0,98% +4,62% +5,17% n.a. n.a.
relativer Return* -2,44% -6,11% -9,57% -18,20% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,44% -2,08% -0,83% -0,56% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,67% +9,39% -0,97% +4,93% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +1,20 +0,32 +0,54 n.a. n.a.
Excess Return +4,64% +11,12% +5,32% +14,47% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,58% 3,80% 4,89% 5,44% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -2,68% -5,50% -10,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,48% +2,33% +3,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -1,82% -4,40% -4,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,66 119,19 121,12 121,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,02 115,99 112,46 100,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,99 117,94 116,99 110,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,23% ISHSV-S&P500 EUR HGD U.ETF ACC REG. SH. MONTH. EUR
10,43% ISHSV-MSCI JAP.EUR HDG U-ETF A REG. SH. MONTH. EUR
9,33% AXA IM F.I.I.S.-US SH.DUR.H.Y. NAMENS-ANTEILE B(CA
8,99% THREADN.INV.FDS-EURO.SM.COS FD NAMENS-ANTEILE R AC
8,40% LOYS - LOYS GLOBAL ITN
7,40% CHOM CAPITAL ACT.RET.EUROPE UI INHABER-ANTEILE AK
5,18% STARCAPITAL FCP-WINBONDS PLUS INHABER-ANTEILE A EU
4,04% BGF - WORLD MINING FUND ACT.NOM. CLA.A 2 EUR HED.
3,82% FIDELITY FDS-GLOBAL DIVIDEND REG.ACC.SHS Y EUR(HED
3,35% DWS COVERED BOND FUND INHABER-ANTEILE FD
Stand: 30.04.2018

Ratings zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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