AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Fonds
92,500 EUR +0,17 +0,18% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: 847171 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471715 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Alte Leipziger Trust Investment-Gesel...
Brief 97,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,50 Hoch / Tief (heute) 92,50 / 92,50 Fondsvolumen 33,83 Mio. EUR (Stand: 29.12.2017)
Geld 92,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,73 / 78,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / +16,07%
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AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS
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KAG (EUR) 92,50 EUR +0,17 +0,18% 15.08. 08:00:00 92,500 / 97,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,02% +4,72% +16,07% +17,14% +67,87% +99,27%
relativer Return* -1,26% -0,98% +0,30% -8,69% -10,24% -25,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,26% -0,33% +0,03% -0,25% -0,18% -0,25%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +8,81% +8,57% +0,38% +14,54% +16,14% +20,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +1,39 +0,48 +0,90 +0,92 +0,23
Excess Return +16,09% +23,09% +17,29% +49,60% +63,81% +53,37%

Risiko-Kennzahlen zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,02% 7,53% 8,22% 11,32% 11,00% 14,28%
max. Verlust -1,41% -3,95% -6,60% -20,57% -22,05% -38,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,03% +4,12% +5,82% +9,54% +9,54% +10,12%
1-Monats-Tief +2,03% -1,41% -5,05% -8,71% -8,71% -17,15%
Höchstkurs 92,73 92,73 92,73 92,73 92,73 92,73
Tiefstkurs 90,60 88,22 81,30 67,98 57,26 31,22
Durchschnittspreis 91,46 90,42 86,28 81,97 77,15 62,27

Fondsstrategie zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Der Fonds AL Trust Global Invest legt bis zu 100% in eine Mischung aus Aktien und Aktienfonds an. Das Ziel des Fonds ist es, an der positiven Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Anteile an anderen Aktienfonds, die sich in ihrer Anlagepolitik insbesondere auf hoch marktkapitalisierte Unternehmen konzentrieren. Darüber hinaus werden dem Fonds auch Aktienfonds mit Fokussierung auf kleinere und mittlere Unternehmensgrößen beigemischt. Regionen-Schwerpunkte aller Investments bilden hierbei die USA, Europa und Asien. Aufgrund von Risiko- udn Diversifikationsaspekten wird ein Mix unterschiedlicher Anlagestile (z.B. Wachstum oder Ertrag) vorgenommen und Fonds unterschiedlicher Anbieter werden eingesetzt. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsprospekte zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 16.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALTE LEIPZIGER TRUST Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,76%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
13,95% MSIF US Advantage Z USD
10,26% Alger American Asset Growth Fund A
9,17% Schroder ISF US Sm.&M.C.Eq.USD C Dis
7,18% JPM US Value A(Dis)USD
6,32% T.Rowe US Large Cap Growth Eq.Fd.Class I
6,14% Comgest Growth Japan R EUR
6,05% FT Defined US Large Cap C.AlphaDEX UE B
5,88% Comgest Gr.Europe Opportunities EUR
5,86% iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc
4,87% Allianz Europe Equity Gro.Sel.I EUR
Stand: 31.07.2018

Ratings zu AL TRUST GLOBAL INVEST - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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