ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
99,620 EUR -0,25 -0,25% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XESM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJ358T96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Carne Global Fund Managers (Ireland)...
Brief 102,610 ( n.a. ) Eröffnung 99,62 Hoch / Tief (heute) 99,62 / 99,62 Fondsvolumen 233,33 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 99,620 ( n.a. ) Vortag 99,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,65 / 98,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / -8,19%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,62 EUR -0,25 -0,25% 25.09. 08:00:00 99,620 / 102,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,10% +0,53% -7,78% +6,68% n.a. n.a.
relativer Return* -0,05% +0,87% -4,04% -9,04% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% +0,29% -0,34% -0,26% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -8,26% +7,48% +10,04% -5,34% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -0,55 +0,45 -0,24 n.a. n.a.
Excess Return -7,76% -5,12% +6,83% -5,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,83% 5,10% 5,05% 4,97% n.a. n.a.
max. Verlust -1,59% -3,10% -10,42% -10,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,82% +0,82% +4,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -1,08% -3,31% -5,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,87 101,36 109,65 109,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,22 98,22 98,22 90,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,06 99,81 104,74 102,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Auflagedatum 09.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hasan, Shazhad
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,60% ALLIANZ EMMK LOC CU BD-IUSD
2,50% UNITED MEXICAN STATES FIX 4.600% 23.01.2046
1,60% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 3.950% 20.01.2040
1,60% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 7.950% 20.06.2024
1,50% ISLAMIC REP OF PAKISTAN REGS FIX 6.875% 05.12.2027
1,30% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,30% PETROLEOS MEXICANOS FIX 6.500% 02.06.2041
1,20% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,10% OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 4.750% 15.06.2026
1,00% UKRAINE GOVERNMENT REGS FIX 7.750% 01.09.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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