ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
107,890 EUR +0,25 +0,23% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1XESM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BJ358T96 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 111,130 ( n.a. ) Eröffnung 107,89 Hoch / Tief (heute) 107,89 / 107,89 Fondsvolumen 768,50 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 107,890 ( n.a. ) Vortag 107,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,21 / 99,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +7,33%
Benchmark
ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 107,89 EUR +0,25 +0,23% 17.11. 08:00:00 107,890 / 111,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% +0,56% +7,33% +7,11% n.a. n.a.
relativer Return +0,69% -0,07% +6,17% -21,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,69% -0,02% +0,50% -0,67% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,53% +10,04% -5,34% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,17 +1,48 +0,43 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,35% +14,51% +6,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,48% 3,38% 5,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,32% -1,57% -2,07% -10,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,79% +1,49% +2,18% +4,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,79% -0,79% -0,79% -7,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,94 109,21 109,21 109,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,50 107,29 99,68 90,23 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,28 108,38 105,39 100,49 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Auflagedatum 09.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,09% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.250% 23.06.2027
1,09% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN REGS FIX 4.150% 29.03.2027
1,05% REPUBLIC OF PERU FIX 4.125% 25.08.2027
1,04% ARAB REPUBLIC OF EGYPT REGS FIX 5.875% 11.06.2025
1,03% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,00% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,00% REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 9.500% 12.11.2025
0,99% REPUBLICA ORIENT URUGUAY FIX 4.375% 27.10.2027
0,98% FED REPUBLIC OF BRAZIL FIX 5.625% 07.01.2041
0,96% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 10.750% 28.03.2022
Stand: 31.10.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings