ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY -...

Fonds
106,250 EUR -0,23 -0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XEHQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1036042908 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,250 ( n.a. ) Eröffnung 106,25 Hoch / Tief (heute) 106,25 / 106,25 Fondsvolumen 171,09 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 106,250 ( n.a. ) Vortag 106,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,89 / 98,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +6,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,25 EUR -0,23 -0,22% 22.06. 08:00:00 106,250 / 106,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,55% +6,71% +6,98% n.a. n.a.
relativer Return -1,96% -1,29% -10,67% -26,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -0,43% -0,94% -0,83% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,98% +5,52% +0,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +0,56 +0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,73% +7,10% +6,83% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 2,15% 4,14% 5,89% n.a. n.a.
max. Verlust -0,60% -0,60% -3,30% -9,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% +0,46% +2,83% +3,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -2,52% -3,23% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,89 106,89 106,89 106,89 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,25 105,61 99,49 92,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,57 106,40 104,04 102,00 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Der Fonds strebt einen positiven realen Ertrag über den Marktzyklus hinweg an (Absolute-Return-Ansatz). Hierzu kann der Fonds in einer Vielzahl unterschiedlicher Anlageklassen investieren, darunter Aktien (einschließlich Private-Equity), Anleihen, Commodities, Edelmetalle oder Immobilienanlagen; außerdem kann er Hedgefonds-Strategien einsetzen. Engagements in Schwellenländern und Fremdwährungen sind unbegrenzt möglich. Hochzinsanleihen (High-Yield-Bonds) dürfen erworben werden, sofern sie zum Kaufzeitpunkt ein Bonitätsrating zwischen BB+ and B- (S&P-Systematik) aufweisen. Die Gewichtungen der einzelnen Anlageklassen werden im Rahmen eines fundamentalen Management-Ansatzes festgelegt und können in erheblichem Umfang variieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Anleihenteils des Fonds unterliegt keinen Beschränkungen. Die Positionen in den einzelnen Anlageklassen können mittels unterschiedlicher Instrumente wie Direktanlagen, Investmentfonds, Derivativen und Zertifikaten eingegangen werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Auflagedatum 14.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dwane, Neil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,05% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.12.2017
6,05% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 12.01.2018
3,38% NRW EMTN FIX 0.050% 14.12.2018
3,37% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 31.01.2018
2,71% KFW GMTN FIX 0.000% 07.12.2018
2,53% ALLIANZ DYN ASIAN HY-W LU1089087933
2,33% BP PLC
2,27% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
2,09% SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
2,05% BTPS CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGY - D EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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