ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I U...

Fonds
866,780 USD -5,73 -0,66% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A0RK2P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396100785 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 866,780 ( n.a. ) Eröffnung 866,78 Hoch / Tief (heute) 866,78 / 866,78 Fondsvolumen 5,27 Mio. EUR (Stand: 21.01.2019)
Geld 866,780 ( n.a. ) Vortag 872,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.009,80 / 807,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,18% / -13,46%
Benchmark
ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 866,78 USD -5,73 -0,66% 22.01. 08:00:00 866,780 / 866,780
KAG (EUR) 763,19 EUR -4,38 -0,57% 22.01. 08:00:00 763,192 / 763,192

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,18% +5,63% -5,79% +24,63% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,83% -7,89% +6,94% -0,55% +1,02% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 +0,45 +0,75 -0,09 n.a. n.a.
Excess Return -12,42% +8,85% +30,45% -6,06% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,78% 15,48% 12,27% 12,38% n.a. n.a.
max. Verlust -2,00% -5,38% -20,08% -20,08% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,86% +4,86% +4,86% +6,48% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,86% -1,05% -6,66% -8,20% n.a. n.a.
Höchstkurs 872,51 907,21 1.053,47 1.053,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 822,76 822,76 822,76 720,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 844,98 864,30 946,19 915,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Anleihemärkten der VR China, Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel direkt in Aktien und/oder Schuldtitel investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens können von uns in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings können auch Anleihen gekauft werden, die nur mit CC, C oder D bewertet sind. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und / oder in Festverzinsliche Wertpapiere der chinesischen Anleihemärkte investiert werden Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen, die in Anleihen investiert werden, sollte zwischen 0 und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,69 USD (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anthony Wong & Helen Lam
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,08%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,64% AGILE GROUP HOLDINGS LTD FIX 8.500% 18.07.2021
3,49% BAOXIN AUTO FINANCE I LT FIX 6.625% 02.04.2019
3,47% YUZHOU PROPERTIES CO LTD FIX 7.900% 11.05.2021
3,42% CHINA AOYUAN GROUP LTD FIX 7.500% 10.05.2021
3,39% TIMES CHINA HLDG LTD FIX 7.850% 04.06.2021
3,37% TSINGHUA UNIC LTD FIX 4.750% 31.01.2021
3,32% CONCORD NEW ENERGY GRP FIX 7.900% 23.01.2021
3,21% EASY TACTIC LTD FIX 5.750% 13.01.2022
3,07% CFLD CAYMAN INVESTMENT FIX 6.500% 21.12.2020
2,98% NUOXI CAPITAL LTD FIX 5.350% 24.01.2023
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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