ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I U...

Fonds
928,010 USD -4,82 -0,52% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RK2P Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0396100785 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 928,010 ( n.a. ) Eröffnung 928,01 Hoch / Tief (heute) 928,01 / 928,01 Fondsvolumen 5,72 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 928,010 ( n.a. ) Vortag 932,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.053,47 / 926,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / -1,04%
Benchmark
ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 928,01 USD -4,82 -0,52% 14.08. 08:00:00 928,010 / 928,010
KAG (EUR) 817,08 EUR -0,76 -0,09% 14.08. 08:00:00 817,083 / 817,083

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,94% -3,23% +2,62% -1,34% n.a. n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,49% +6,94% -0,55% +1,02% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,64 +0,01 -0,19 n.a. n.a.
Excess Return -1,02% +11,63% +0,60% -12,23% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,72% 10,30% 8,51% 15,03% n.a. n.a.
max. Verlust -3,15% -8,61% -12,04% -25,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,70% -1,03% +3,54% +9,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,70% -5,62% -5,62% -11,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 956,72 1.013,94 1.053,47 1.053,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 926,62 926,62 926,62 720,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 941,86 967,81 997,33 917,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Anleihemärkten der VR China, Hongkongs und Macaus. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel direkt in Aktien und/oder Schuldtitel investiert. Max. 80 % des Teilfondsvermögens können von uns in Aktien investiert werden. Max. 80 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings können auch Anleihen gekauft werden, die nur mit CC, C oder D bewertet sind. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien, in den Markt für chinesische B-Aktien und / oder in Festverzinsliche Wertpapiere der chinesischen Anleihemärkte investiert werden Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen, die in Anleihen investiert werden, sollte zwischen 0 und 10 Jahren betragen. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Mischfonds', da mindestens 25 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 30,00 USD (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anthony Wong & Helen Lam & Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,04% TENCENT HOLDINGS LTD
3,00% STUDIO CITY CO LTD REGS FIX 5.875% 30.11.2019
2,99% GREENLAND GLB INVST EMTN FIX 6.750% 22.05.2019
2,99% DBS GROUP HOLDINGS LTD REGS FIX TO FLOAT 4.520% 11.12.2028
2,96% BANK OF CHINA/LONDON VAR 07.06.2023
2,95% FAR EAST HORIZON LTD EMTN VAR 03.07.2021
2,92% CHN AOYUAN PROPERTY GRP FIX 7.500% 10.05.2021
2,88% POWERLONG REAL ESTATE FIX 6.950% 17.04.2021
2,85% POSTAL SAVINGS BK CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.500% 27.09.2198
2,83% MODERN LAND CHINA CO LTD FIX 7.950% 05.03.2021
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ CHINA MULTI INCOME PLUS - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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