ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...

Fonds
935,390 EUR -2,62 -0,28% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JED2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665629993 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 935,390 ( n.a. ) Eröffnung 935,39 Hoch / Tief (heute) 935,39 / 935,39 Fondsvolumen 17,37 Mio. EUR (Stand: 06.06.2017)
Geld 935,390 ( n.a. ) Vortag 938,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 948,20 / 911,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / -0,33%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 935,39 EUR -2,62 -0,28% 22.06. 08:00:00 935,390 / 935,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +0,17% -0,10% -1,29% +4,48% n.a.
relativer Return +0,70% +0,25% +0,20% -1,05% +4,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,70% +0,08% +0,02% -0,03% +0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,57% -2,03% -3,03% -0,35% +4,44% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,44 -0,13 -0,20 +0,09 n.a.
Excess Return -0,08% -3,81% -1,44% -2,73% +1,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 2,61% 2,39% 3,78% 3,13% n.a.
max. Verlust -0,08% -1,73% -2,90% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,78% +1,35% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -1,27% -1,96% -3,41% -3,41% n.a.
Höchstkurs 938,55 948,20 969,54 1.067,41 1.074,86 n.a.
Tiefstkurs 931,77 931,77 911,75 911,75 911,75 n.a.
Durchschnittspreis 935,23 939,33 944,56 995,94 1.014,77 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,71 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,48% Shui On Development Holding Ltd (var)
5,27% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
4,31% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,07% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,60% Bank of East Asia Ltd/The (var) 03.11.2026
3,08% Legal & General Group PLC (var) 21.03.2047
3,07% CITIC Ltd 3,875% 28.02.2027
2,83% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
2,79% Central Plaza Development Ltd (var)
2,74% eHi Car Services Ltd 7,5% 08.12.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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