ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...

Fonds
951,350 EUR -0,09 -0,01% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JED2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0665629993 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 951,350 ( n.a. ) Eröffnung 951,35 Hoch / Tief (heute) 951,35 / 951,35 Fondsvolumen 16,89 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 951,350 ( n.a. ) Vortag 951,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 955,21 / 911,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +4,20%
Benchmark
ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR...
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KAG (EUR) 951,35 EUR -0,09 -0,01% 21.11. 08:00:00 951,350 / 951,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,58% +4,20% -2,51% +3,19% n.a.
relativer Return -0,24% +0,66% +4,54% -2,05% +3,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% +0,22% +0,37% -0,06% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,03% -2,03% -3,03% -0,35% +4,44% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,42 -0,02 -0,24 -0,22 +0,01 n.a.
Excess Return +4,22% -0,13% -2,66% -3,03% +0,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,00% 0,89% 1,75% 3,73% 3,11% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,53% -1,73% -7,01% -7,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,46% +1,26% +1,43% +1,43% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -1,27% -3,41% -3,41% n.a.
Höchstkurs 955,21 955,21 955,21 1.066,09 1.074,86 n.a.
Tiefstkurs 950,17 945,52 911,75 911,75 911,75 n.a.
Durchschnittspreis 953,36 951,07 938,91 980,30 1.008,19 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Der Fonds zielt darauf ab, für Anleger auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge zu erwirtschaften. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds in auf chinesische Onshore-Renminbi (CNY) und USD lautende verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Wir investieren überwiegend in verzinsliche Wertpapiere am Rentenmarkt der Volksrepublik China. Bis zu 70 % des Teilfondsvermögens können direkt oder über Derivate in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Kaufs hochverzinsliche Wertpapiere sind und ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor’s oder Fitch) oder ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating- Agenturen haben. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Aktien und aktienähnliche Rechte können in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen erworben werden, sind jedoch innerhalb von sechs Monaten zu verkaufen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 18.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,71 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morgan Lau
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
5,28% Ageas Capital Asia Ltd 4,125% 25.04.2023
5,26% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
4,35% Agile Group Holdings Ltd (var)
4,18% ESTATE SKY LTD EMTN FIX 4.875% 08.08.2021
3,62% China Reinsurance Finance Corp Ltd 3,375% 09.03.2022
3,18% Woori Bank (var)
3,17% CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd (var)
2,77% QBE Insurance Group Ltd (var) 17.06.2046
2,70% Huarong Finance 2017 Co Ltd (var)
2,67% NEW ROSE INVESTMENTS LTD FIX 4.500% 19.01.2020
Stand: 30.06.2017

Ratings zu ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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