ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR...

Fonds
976,220 EUR +1,32 +0,14% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 976,220 ( n.a. ) Eröffnung 976,22 Hoch / Tief (heute) 976,22 / 976,22 Fondsvolumen 22,33 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 976,220 ( n.a. ) Vortag 974,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 978,84 / 924,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,56% / +1,15%
Benchmark
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KAG (EUR) 976,22 EUR +1,32 +0,14% 21.07. 08:00:00 976,220 / 976,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,56% +2,73% +1,15% +0,82% +9,08% n.a.
relativer Return +3,09% +4,12% +5,11% -7,98% -10,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,09% +1,35% +0,42% -0,23% -0,19% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,38% -1,78% -3,28% -0,05% +5,46% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,15 +0,06 +0,10 +0,36 n.a.
Excess Return +1,17% -1,33% +0,67% +1,38% +6,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,60% 3,05% 3,87% 3,22% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,45% -5,54% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,56% +1,56% +1,56% +1,94% +1,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,56% -0,17% -2,33% -4,87% -4,87% n.a.
Höchstkurs 976,28 976,28 1.018,02 1.105,84 1.108,04 n.a.
Tiefstkurs 959,78 947,15 924,60 924,60 924,60 n.a.
Durchschnittspreis 967,78 959,46 969,73 1.017,95 1.039,33 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 37,29 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
11,80% China Government Bond 3% 21.05.2020
5,57% China Government Bond 3,36% 21.05.2022
4,67% Shenzhen Qianhai Financial Holdings Co Ltd 4,55% 28.10.2017
4,17% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
4,12% Value Success International Ltd 4,75% 04.11.2018
4,03% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,55% Tingyi Cayman Islands Holding Corp 4,375% 06.08.2018
3,54% Eastern Creation II Investment Holdings Ltd 3,75% 27.06.2017
3,22% Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022
2,92% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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