ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR...

Fonds
936,300 EUR +2,92 +0,31% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 936,300 ( n.a. ) Eröffnung 936,30 Hoch / Tief (heute) 936,30 / 936,30 Fondsvolumen 15,81 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 936,300 ( n.a. ) Vortag 933,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.026,72 / 930,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / -2,33%
Benchmark
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KAG (EUR) 936,30 EUR +2,92 +0,31% 20.08. 08:00:00 936,300 / 936,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,67% -6,88% -2,33% +2,57% +2,06% n.a.
relativer Return* -1,32% -7,12% -2,91% +1,81% -16,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,32% -2,43% -0,25% +0,05% -0,29% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,94% +10,22% -1,78% -3,28% -0,05% +5,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 +0,01 +0,23 -0,20 -0,10 n.a.
Excess Return -2,31% +0,08% +2,72% -3,28% -2,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,22% 5,56% 4,73% 3,91% 3,80% n.a.
max. Verlust -2,25% -7,43% -9,34% -9,34% -9,34% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,67% -1,24% +2,67% +2,67% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,67% -3,92% -3,92% -3,92% -4,66% n.a.
Höchstkurs 952,18 1.005,48 1.027,68 1.048,46 1.108,04 n.a.
Tiefstkurs 930,79 930,79 930,79 924,60 924,60 n.a.
Durchschnittspreis 943,20 970,42 998,04 990,47 1.025,42 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,70 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
16,28% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
8,46% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
8,31% CHINA GOVERNMENT BOND 1804 FIX 3.850% 01.02.2028
8,27% CHINA DEVELOPMENT BANK 1804 FIX 4.690% 23.03.2023
8,15% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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