ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR...

Fonds
935,420 EUR -3,04 -0,32% 22.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JGSC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0631906160 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 935,420 ( n.a. ) Eröffnung 935,42 Hoch / Tief (heute) 935,42 / 935,42 Fondsvolumen 20,44 Mio. EUR (Stand: 22.01.2019)
Geld 935,420 ( n.a. ) Vortag 938,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 996,95 / 897,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,02% / -3,70%
Benchmark
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 935,42 EUR -3,04 -0,32% 22.01. 08:00:00 935,420 / 935,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,02% +3,85% -3,70% +7,22% +1,77% n.a.
relativer Return* +1,56% +1,53% -4,79% +5,38% -14,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,56% +0,51% -0,41% +0,15% -0,26% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,32% -3,46% +10,22% -1,78% -3,28% -0,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,76 +0,84 +0,62 +0,03 -0,11 n.a.
Excess Return -3,68% +7,08% +7,37% +0,46% -2,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 4,59% 4,83% 3,86% 3,99% n.a.
max. Verlust -0,92% -0,92% -9,99% -9,99% -9,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +1,47% +2,35% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief +1,47% +0,89% -3,24% -3,24% -4,86% n.a.
Höchstkurs 944,15 950,79 1.026,72 1.027,68 1.105,84 n.a.
Tiefstkurs 916,89 916,89 916,89 916,89 916,89 n.a.
Durchschnittspreis 932,28 933,09 968,61 978,78 1.011,90 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30% beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20% des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30% des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Auflagedatum 10.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 27,43 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lam, Helen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
13,14% CHINA GOVERNMENT BOND 1811 FIX 3.690% 17.05.2028
12,94% CHINA GOVERNMENT BOND 1823 FIX 3.290% 18.10.2023
6,97% EXPORT-IMPORT BANK CHINA 1803 FIX 4.970% 29.01.2023
6,73% CHINA GOVERNMENT BOND 1805 FIX 3.770% 08.03.2025
6,71% CHINA GOVERNMENT BOND 1804 FIX 3.850% 01.02.2028
Stand: 31.12.2018

Ratings zu ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings