ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Fonds
134,700 EUR +0,75 +0,56% 16.08.2018, 14:00:55
WKN: A1W8XH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0995865168 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 136,550 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 134,29 Hoch / Tief (heute) 134,85 / 134,29 Fondsvolumen 3,51 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 134,700 ( 1.300 Stk. ) Vortag 133,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,11 / 129,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / +5,36%
Benchmark
ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,86 EUR -0,09 -0,07% 14.08. 08:00:00 135,860 / 139,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,43% -0,10% +5,36% +13,09% n.a. n.a.
relativer Return* -3,63% -5,68% -9,31% -12,41% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,63% -1,93% -0,81% -0,37% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,07% +9,76% +5,20% +2,81% +15,19% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,87 +0,62 +0,77 n.a. n.a.
Excess Return +5,38% +11,58% +13,24% +25,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 6,29% 7,10% 6,85% n.a. n.a.
max. Verlust -1,07% -2,25% -6,56% -7,05% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,96% +2,14% +4,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,63% -4,49% -4,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,33 137,33 140,01 140,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,86 132,94 129,36 113,91 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,58 135,57 134,52 126,46 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 50% in globalen Aktienmärkten und zu 50% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere sowie in Anleihen von guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren eingetragenen Geschäftssitz überwiegend in einem Industriestaat haben. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen null und neun Jahren auf. Das Währungsrisiko des nicht in Aktien angelegten Fondsvermögens ist gegenüber dem Euro auf 5% begrenzt. Im Rahmen eines quantitativen Ansatzes senkt das Fondsmanagement das Aktienengagement in Phasen hoher Marktschwankungsintensität (Volatilität) und erhöht es in Phasen niedriger Volatilität. Insgesamt wird ein Ergebnis angestrebt, das mit der Rendite eines Mischportfolios aus 50 % internationalen Aktien und 50 % mittelfristigen EUR-Anleihen vergleichbar ist.

Fondsprospekte zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Auflagedatum 09.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,81 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bauss, Cordula, Pallotta, Massimiliano
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,35%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Ratings zu ALLIANZ STRATEGY 50 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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