Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,65 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.03.2024 Ausschüttend | 1,565 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 0,883 EUR |
07.03.2022 Ausschüttend | 0,922 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,09 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,27 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 4,04 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,74 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 3,55 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 3,08 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 3,07 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 3,05 % |
GLANBIA Aktie · WKN 883867 · ISIN IE0000669501 | 2,95 % |
KBC Groep Aktie · WKN 854943 · ISIN BE0003565737 | 2,43 % |
Summe: | 35,27 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds im Rahmen der Anlagegrundsätze ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den europäischen Aktienmärkten unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)')zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THGIntensität des Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investiert deren Emittent seinen Sitz in Europa (einschließlich Türkei und Russland) hat und bei denen es sich um Substanzaktien handelt. Substanzaktien sind Aktien und vergleichbare Papiere, deren aktuelles Kursniveau nach Einschätzung des Investmentmanagers des Fonds unterbewertet erscheint. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Max. 15 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente investiert werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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53,980 EUR +0,085 EUR · +0,16 % 09.05.2024, 21:56:31 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,965 EUR +0,094 EUR · +0,17 % 09.05.2024, 19:25:27 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 54,000 EUR +0,250 EUR · +0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 53,998 EUR -0,091 EUR · -0,17 % 09.05.2024, 21:47:05 · 0 Stk. |