AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - A...

Fonds
115,180 EUR +0,02 +0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C1J4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0518421978 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 115,180 ( n.a. ) Eröffnung 115,18 Hoch / Tief (heute) 115,18 / 115,18 Fondsvolumen 306,66 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 115,180 ( n.a. ) Vortag 115,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,09 / 111,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / n.a.
Benchmark
AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 137,80 USD +1,08 +0,79% 08.04. 10:00:00 137,800 / 137,800
KAG (EUR) 115,18 EUR +0,02 +0,02% 21.06. 08:00:00 115,180 / 115,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +3,01% -0,48% +9,21% +26,18% n.a.
relativer Return -0,32% +3,28% -0,70% -8,03% +9,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% +1,08% -0,06% -0,23% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +1,91% +0,37% +14,48% +2,88% +6,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,12 +0,61 +0,65 +1,03 +0,97 n.a.
Excess Return -0,46% +5,29% +9,06% +18,79% +23,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 2,98% 3,98% 4,47% 4,30% n.a.
max. Verlust -0,55% -0,55% -6,38% -8,39% -8,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,11% +1,13% +1,62% +2,78% +2,78% n.a.
1-Monats-Tief +1,11% +0,86% -3,11% -3,88% -3,88% n.a.
Höchstkurs 115,18 115,18 121,11 123,06 123,06 n.a.
Tiefstkurs 113,65 111,81 111,49 111,49 98,11 n.a.
Durchschnittspreis 114,36 113,59 115,71 116,06 111,41 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade-Referenzindikator über drei Jahre zu übertreffen. Dazu investiert der Teilfonds hauptsächlich in auf EUR lautende Anleihen, die von einem Land, das den EUR voll als nationale Währung eingeführt hat, herausgegeben oder abgesichert sind ('Eurozone'). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden grundsätzlich abgesichert. Der Teilfonds kann zu Arbitrage-, Absicherungs- und/oder Hebelungszwecken in Bezug auf Zinssätze, Volatilität und Inflation in Derivate investieren. Der Teilfonds zielt nicht darauf ab, den Referenzindex nachzubilden, und kann daher erheblich von diesem abweichen.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,01 EUR (27.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater VIC-PHILIPPE Isabelle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,06% Spain Government Bond 4,85% 31.10.2020
6,92% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
5,24% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
4,91% AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP
3,90% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
3,89% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
3,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 15.04.2022
3,68% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2039
3,47% Spain Government Bond 4,6% 30.07.2019
3,21% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AMUNDI FUNDS BOND EURO GOVERNMENT - AE EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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