Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 0,200 USD |
24.09.2019 Ausschüttend | 0,070 USD |
24.09.2014 Ausschüttend | 0,190 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WASTE MANAGEMENT INC | 2,16 % |
MERCK & CO INC | 1,99 % |
T-MOBILE US INC | 1,94 % |
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | 1,89 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG | 1,84 % |
CONSOLIDATED EDISON INC | 1,83 % |
KDDI CORP | 1,82 % |
NOVARTIS AG | 1,79 % |
MCDONALD S CORP | 1,74 % |
COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,73 % |
Summe: | 18,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,93 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im MSCI World Index enthalten sind. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI World (dividends reinvested) Index zu übertreffen. Der Teilfonds kann eine Benchmark als Indikator für die nachträgliche Bewertung der Wertentwicklung des Teilfonds und - in Bezug auf die Benchmark für die Erfolgsgebühren der betreffenden Anteilsklassen - für die Berechnung der Erfolgsgebühren verwenden. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken. Der Teilfonds hat die Benchmark nicht als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 181,440 USD -0,340 USD · -0,19 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 168,833 EUR -0,269 EUR · -0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |