Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,60 % |
Laufende Kosten | 2,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RICOH CO LTD | 3,90 % |
TOPPAN HOLDINGS INC | 3,50 % |
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC | 3,43 % |
TS TECH CO LTD | 2,79 % |
KYORIN PHARMACEUTICAL CO LTD | 2,71 % |
NOK CORP | 2,55 % |
KYOCERA CORP | 2,53 % |
MAKINO MILLING MACHINE CO LTD | 2,50 % |
NIPPON KAYAKU CO LTD | 2,38 % |
KYOTO FINANCIAL GROUP INC | 2,34 % |
Summe: | 28,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | – | 2,88 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 4,50 % | 2,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % seines Vermögens in Aktien, die an einem geregelten Markt in Japan notiert sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in Japan haben oder dort in erheblichem Umfang tätig sind. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren und für ein effizientes Portfoliomanagement. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Topix (RI) Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds verwendet den Referenzwert a posteriori als Indikator für die Bewertung der Performance des Teilfonds und, was die Erfolgsgebühr betrifft, als Referenzwert, der von relevanten Anteilklassen zur Berechnung der Erfolgsgebühren verwendet wird. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf solche Benchmarks, die den Portfolioaufbau einschränken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 29.282,660 JPY -194,750 JPY · -0,66 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 175,257 EUR -1,903 EUR · -1,07 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |