ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVEST...

Fonds
66,690 EUR +0,59 +0,89% 12.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JCAK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640448188 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 66,690 ( n.a. ) Eröffnung 66,69 Hoch / Tief (heute) 66,69 / 66,69 Fondsvolumen 88,52 Mio. EUR (Stand: 12.01.2018)
Geld 66,690 ( n.a. ) Vortag 66,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,68 / 58,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,79% / +13,46%
Benchmark
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KAG (EUR) 66,69 EUR +0,59 +0,89% 12.01. 08:00:00 66,690 / 66,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,79% +1,28% +13,46% -4,97% -21,42% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,39% +14,89% +1,94% -17,68% -6,80% -11,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 +0,95 -0,15 -0,30 -0,52 n.a.
Excess Return +13,48% +20,04% -4,82% -12,19% -25,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,88% 7,33% 7,15% 10,78% 10,50% n.a.
max. Verlust -2,35% -2,35% -4,62% -23,69% -37,81% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 55,56% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,79% +1,79% +3,00% +4,70% +5,32% n.a.
1-Monats-Tief +1,79% -1,25% -2,23% -5,98% -9,68% n.a.
Höchstkurs 66,95 66,95 67,68 80,68 104,87 n.a.
Tiefstkurs 65,38 64,55 58,48 57,05 57,05 n.a.
Durchschnittspreis 66,14 65,74 63,77 65,19 75,45 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Investment Grade-Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte Emittenten oder nicht-staatliche Emittenten, die im JP Morgan Government Bond-Index Investment Grade Emerging Markets Global Diversified oder einem gleichwertigen Index vertreten sind) begeben wurden. Investment Grade-Wertpapiere weisen ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's oder eine gleichwertige Bonitätsnote von Moody's oder Fitch auf. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Der Fonds darf keinesfalls mehr als 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Auflagedatum 20.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,36 EUR (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
6,10% Indonesia Govt 7.5% 08/15/2032 Fr74
4,40% Colombia Tes 7% 04/05/2022
4,40% Republic Of Peru 8.2% 12/08/26 (Regs) (Gdn)
4,10% Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
4,00% Colombia Tes 11% 24/07/2020
3,20% Indonesia Govt 8.25% 15/05/2036 Fr72
3,00% Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021
2,80% Bonos Tesoreria Pesos 4.5% 01/03/2026
2,40% Rep Of South Africa 7% 28/02/2031 R213
2,40% Mexican Bonos 10% 05/12/2024
Stand: 31.07.2017

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE LOCAL CURRENCY - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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