ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL...

Fonds
74,080 USD -0,24 -0,32% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A1JCA5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0640450085 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Ashmore Investment Management Limited
Brief 74,080 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,08 Hoch / Tief (heute) 74,08 / 74,08 Fondsvolumen 6,62 Mio. GBP (Stand: 24.09.2018)
Geld 74,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 82,09 / 72,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,89% / -4,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 74,08 USD -0,24 -0,32% 25.09. 08:00:00 74,080 / 74,080
KAG (EUR) 62,98 EUR -0,26 -0,41% 25.09. 08:00:00 62,979 / 62,979

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,89% -2,52% -2,84% +14,12% +20,62% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,53% +2,68% +13,28% +2,74% +7,10% -8,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 +0,62 +0,74 +0,01 +0,02 n.a.
Excess Return -4,46% +8,84% +20,03% +0,31% +0,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,26% 5,19% 6,10% 8,44% 7,70% n.a.
max. Verlust -2,27% -4,82% -11,55% -11,55% -21,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 69,44% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,77% +4,17% +5,41% +5,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -2,45% -3,27% -6,23% -6,23% n.a.
Höchstkurs 74,32 76,29 83,31 83,31 96,13 n.a.
Tiefstkurs 72,61 72,61 72,61 65,50 65,50 n.a.
Durchschnittspreis 73,50 74,80 78,92 76,09 80,87 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen hohen Gesamtertrag zu erzielen, der den Ertrag und/oder Wertzuwachs des Kapitals umfasst. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnliche Instrumente zu investieren, die von Unternehmen oder quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern (staatlich garantierte oder sonstige Institutionen, die unmittelbar oder mittelbar zu über 50% in Staatseigentum stehen) begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 20.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,69 USD (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Laufende Kosten 1,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,10% Housing Dev Finance Corp 7% 09/01/2020 (Reg
7,90% Eskom Holdings Limited 7.85% 02/04/2026
7,30% Empresas Public Medellin 8.375% 08/11/2027
5,70% Neptune Orient Lines Ltd 4.4% 22/06/2021 (R
5,60% Red De Carreteras De Occidente 9% 10/06/28
5,30% Empresa De Telecom 7% 17/01/2023 (Regs)
4,60% Petroleos Mexicanos 7.19% 12/09/2024 (Regs)
4,60% Transnet Ltd 9.5% 13/05/2021 (Regs)
4,40% Banco Credito Del Peru 4.85% 30/10/2020 (Re
4,30% Olam International Ltd 6% 25/10/2022 (Emtn)
Stand: 30.06.2018

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY CORPORATE DEBT - I USD DIS

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