ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DI...

Fonds
50,940 EUR +0,04 +0,08% 21.11.2017, 19:39:35
WKN: A1KDFE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0890805848 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 50,71 Hoch / Tief (heute) 50,94 / 50,71 Fondsvolumen 397,03 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 50,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,16 / 48,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +6,90%
Benchmark
ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,13 EUR +0,04 +0,08% 20.11. 08:00:00 51,130 / 52,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +1,31% +6,69% +9,87% n.a. n.a.
relativer Return +0,71% +1,06% +9,14% -3,93% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,71% +0,35% +0,73% -0,11% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,50% +5,54% -0,70% +0,15% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,78 +1,86 +1,01 +0,82 n.a. n.a.
Excess Return +6,71% +11,16% +9,72% +10,05% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,53% 1,77% 3,10% n.a. n.a.
max. Verlust -0,80% -0,80% -0,87% -8,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,54% +1,62% +5,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,31% -0,77% -2,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 51,35 51,35 51,35 51,35 n.a. n.a.
Tiefstkurs 50,93 50,31 48,67 45,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,13 50,79 49,95 49,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Der Assenagon Credit Selection investiert in Unternehmensanleihen sowie Kreditderivate und beabsichtigt dadurch die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien, Anleihezinsen und Kursgewinnen. Angestrebt wird eine Zielrendite von 3,50 % p.a. über dem 3-Monats-Euribor. Im Sinne eines Absolut-Return-Ansatzes richtet sich die Strategie an Investoren mit einem mittelfristigen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Etragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von stiegenden Zinsen zu profitieren.

Fondsprospekte zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Auflagedatum 19.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 EUR (18.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Hünseler, Dr. Jochen Heubischl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,57% European Investment Bank (float) 15.07.2024
2,52% DNB Boligkreditt AS (float) 17.11.2021
2,50% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,05% 11.11.2021
1,89% Aareal Bank AG 1% 28.06.2018
1,80% DONG Energy A/S (var) 26.06.3013
1,77% Bayerische Landesbodenkreditanstalt (float) 05.09.2022
1,71% Orange SA (var)
1,70% Assicurazioni Generali SpA (var)
1,53% Silgan Holdings Inc 3,25% 15.03.2025
1,52% HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP (var)
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ASSENAGON CREDIT SELECTION - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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