ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P...

Fonds
42,140 EUR -0,07 -0,17% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A14NJZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1145222870 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 43,400 ( n.a. ) Eröffnung 42,14 Hoch / Tief (heute) 42,14 / 42,14 Fondsvolumen 52,75 Mio. EUR (Stand: 19.07.2017)
Geld 42,140 ( n.a. ) Vortag 42,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,69 / 40,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +1,40%
Benchmark
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KAG (EUR) 42,14 EUR -0,07 -0,17% 20.07. 08:00:00 42,140 / 43,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% -2,31% +1,57% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,20% -4,64% -12,87% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -1,57% -1,14% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,03% -0,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,28 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,59% -5,88% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 6,53% 8,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -3,67% -6,71% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +0,19% +3,04% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -2,04% -2,71% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 42,47 43,28 45,43 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 41,69 41,69 40,99 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 42,11 42,44 43,16 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Der Assenagon Substanz Asien investiert in dividendestarke asiatische Aktien, um planbare regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird das Kursänderungsrisiko des Aktienmarktes sowie der Wechselkurse durch Einsatz von Optionen nachhaltig reduziert. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung von 4,5 % des Nettoinventarwertes an, bezogen auf den Jahresbeginn. Der Assenagon Substanz Asien strebt eine Partizipation an der Performance ausgewählter asiatischer Aktien (inklusive China und Japan) bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf die Kombination einer Dividenden-Strategie und eines Substanzwert-Managements. Ziel der Dividenden-Strategie ist die regelmäßige Vereinnahmung von Dividendenausschüttungen börsennotierter asiatischer Unternehmen. Zum anderen strebt der Teilfonds über das sogenannte Substanzwert-Management eine fortwährende Teilabsicherung des Portfolios gegen fallende Märkte an.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Auflagedatum 10.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Stand
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