ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P...

Fonds
38,880 EUR +0,19 +0,49% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A14NJZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1145222870 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Assenagon Asset Management SA
Brief 40,050 ( n.a. ) Eröffnung 38,88 Hoch / Tief (heute) 38,88 / 38,88 Fondsvolumen 50,78 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 38,880 ( n.a. ) Vortag 38,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,77 / 38,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,40% / -0,78%
Benchmark
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KAG (EUR) 38,88 EUR +0,19 +0,49% 19.09. 08:00:00 38,880 / 40,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,40% -3,88% -1,74% -4,01% n.a. n.a.
relativer Return* +0,27% +1,68% -5,59% -27,23% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,27% +0,56% -0,48% -0,88% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,74% +0,25% -0,56% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 -0,18 -0,13 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,72% -3,35% -3,86% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 8,66% 10,32% 10,21% n.a. n.a.
max. Verlust -3,45% -4,88% -8,12% -11,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,67% +1,90% +4,32% +4,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,67% -3,33% -3,81% -4,84% n.a. n.a.
Höchstkurs 39,75 40,35 41,77 46,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 38,38 38,38 38,38 38,38 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 39,14 39,24 40,00 42,05 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Der Assenagon Substanz Asien investiert in dividendestarke asiatische Aktien, um planbare regelmäßige Erträge zu erwirtschaften. Gleichzeitig wird das Kursänderungsrisiko des Aktienmarktes sowie der Wechselkurse durch Einsatz von Optionen nachhaltig reduziert. Der Fonds strebt eine jährliche Ausschüttung von 4,5 % des Nettoinventarwertes an, bezogen auf den Jahresbeginn. Der Assenagon Substanz Asien strebt eine Partizipation an der Performance ausgewählter asiatischer Aktien (inklusive China und Japan) bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an. Der Fonds ist an keine Benchmark gebunden. Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf die Kombination einer Dividenden-Strategie und eines Substanzwert-Managements. Ziel der Dividenden-Strategie ist die regelmäßige Vereinnahmung von Dividendenausschüttungen börsennotierter asiatischer Unternehmen. Zum anderen strebt der Teilfonds über das sogenannte Substanzwert-Management eine fortwährende Teilabsicherung des Portfolios gegen fallende Märkte an.

Fondsprospekte zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Auflagedatum 10.03.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (07.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Ratings zu ASSENAGON SUBSTANZ ASIEN-PAZIFIK - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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