AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUIT...

Fonds
33,300 USD -0,17 -0,51% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A0RB8A Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0033609722 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 33,300 ( n.a. ) Eröffnung 33,30 Hoch / Tief (heute) 33,30 / 33,30 Fondsvolumen 2,84 Mrd. USD (Stand: 11.01.2019)
Geld 33,300 ( n.a. ) Vortag 33,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 37,84 / 30,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,40% / -6,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 33,30 USD -0,17 -0,51% 14.01. 08:00:00 33,300 / 33,300
KAG (EUR) 29,03 EUR -0,17 -0,58% 14.01. 08:00:00 29,026 / 29,026

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,40% -3,38% -0,76% +30,21% +68,67% n.a.
relativer Return* +0,05% -0,18% -1,26% -4,80% -9,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,05% -0,06% -0,11% -0,14% -0,17% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,03% -1,63% +5,39% +14,02% +9,33% +27,11%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,57 +0,82 +0,41 +0,47 n.a.
Excess Return -5,51% +16,25% +36,65% +25,53% +38,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 32,33% 25,83% 18,20% 13,37% 13,65% n.a.
max. Verlust -11,50% -16,64% -20,30% -20,30% -20,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,18% +2,17% +4,84% +10,94% +10,94% n.a.
1-Monats-Tief -1,18% -3,31% -6,06% -6,06% -6,06% n.a.
Höchstkurs 34,08 36,18 37,84 37,84 37,84 n.a.
Tiefstkurs 30,16 30,16 30,16 23,30 22,22 n.a.
Durchschnittspreis 32,57 34,15 35,32 31,15 28,90 n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des S&P 500 Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft, dabei das Risiko jedoch nahe am Niveau des Index zu halten. Der S&P 500 Index misst die Wertentwicklung der Aktien der 500 größten an US-Börsen notierten Unternehmen. Die Zusammensetzung des Index ist unter www.spindices.com/sp500 einsehbar.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Auflagedatum 21.01.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 USD

Gebühren zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,70% Amazon.com Inc
3,30% Microsoft Corp
2,98% Apple Inc
2,51% Alphabet Inc
1,60% PepsiCo Inc
1,47% Medtronic PLC
1,47% Oracle Corp
1,38% Berkshire Hathaway Inc
1,29% Adobe Systems Inc
1,23% Johnson & Johnson
Stand: 31.12.2018

Ratings zu AXA ROSENBERG US ENHANCED INDEX EQUITY ALPHA FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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