AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...

Fonds
11,790 EUR +0,08 +0,68% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A119EC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B53GVF13 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 11,790 ( n.a. ) Eröffnung 11,79 Hoch / Tief (heute) 11,79 / 11,79 Fondsvolumen 138,76 Mio. USD (Stand: 20.11.2017)
Geld 11,790 ( n.a. ) Vortag 11,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,77 / 10,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +9,67%
Benchmark
AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,79 EUR +0,08 +0,68% 21.11. 08:00:00 11,790 / 11,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +9,64% +8,93% +16,17% n.a. n.a.
relativer Return -0,77% -1,25% +2,92% -18,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,42% +0,24% -0,57% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,83% +17,70% -7,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,58 +0,32 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,95% +19,00% +16,02% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,55% 9,30% 12,58% 15,91% n.a. n.a.
max. Verlust -2,81% -3,14% -7,14% -24,35% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +5,53% +5,55% +9,58% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -6,64% -10,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,73 11,77 11,77 11,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,40 10,66 10,66 8,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,58 11,37 11,21 10,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Der Teilfonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs mit einer Gesamtrendite an, die für einen rollierenden Dreijahreszeitraum jeweils höher als beim Russell 2000 Index ist. Der Russell 200 Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments im US-Aktienuniversum. Er umfasst etwa 2000 der kleinsten Wertpapiere.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Auflagedatum 11.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater AXA Rosenberg Investment Management Lim.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,55%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
1,43% MGIC Investment Corp
1,42% MKS Instruments Inc
1,03% Cracker Barrel Old Country Store Inc
1,02% Jabil Circuit Inc
1,02% Murphy Oil Corp
1,00% CACI International Inc
0,98% Assured Guaranty Ltd
0,94% Vishay Intertechnology Inc
0,94% ManpowerGroup Inc
0,93% Cinemark Holdings Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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