BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Fonds
113,890 EUR -0,12 -0,11% 23.06.2017, 09:25:01
WKN: A0NB6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414139 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,89 Hoch / Tief (heute) 113,89 / 113,89 Fondsvolumen 643,24 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,13 / 100,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +1,94%
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BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 115,00 EUR -0,13 -0,11% 22.06. 08:00:00 115,000 / 115,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +1,42% +1,94% -0,17% +10,28% n.a.
relativer Return -2,08% -0,75% -14,93% -31,16% -46,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,08% -0,25% -1,34% -1,03% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,97% -0,94% +0,55% +0,15% +3,63% +8,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,23 -0,04 +0,16 +0,47 n.a.
Excess Return +1,96% -1,29% -0,32% +1,94% +7,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,87% 2,83% 3,00% 2,94% n.a.
max. Verlust -0,31% -0,75% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +1,32% +1,40% +1,94% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,02% -1,21% -1,69% -2,38% n.a.
Höchstkurs 115,19 115,20 116,04 124,58 124,64 n.a.
Tiefstkurs 114,75 113,22 112,76 112,76 112,76 n.a.
Durchschnittspreis 114,93 114,46 114,30 117,35 118,72 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,95% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,71% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,41% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,40% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
4,22% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
4,02% Bundesobligation 1% 12.10.2018
3,47% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
3,44% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
3,11% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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