BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Fonds
113,070 EUR +0,09 +0,08% 13.12.2017, 08:29:46
WKN: A0NB6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414139 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 115,260 ( 175 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,07 Hoch / Tief (heute) 113,07 / 113,07 Fondsvolumen 499,12 Mio. EUR (Stand: 08.12.2017)
Geld 113,090 ( 177 Stk. ) Verkaufen Vortag 112,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,07 / 111,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,45%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 114,18 EUR +0,09 +0,08% 12.12. 08:00:00 114,180 / 114,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% +0,07% +0,46% +0,31% +3,71% n.a.
relativer Return -1,34% -6,14% -7,81% -29,13% -47,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% -2,09% -0,68% -0,95% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% -0,94% +0,55% +0,15% +3,63% +8,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 -0,06 +0,05 -0,16 -0,02 n.a.
Excess Return +0,48% -0,31% +0,46% -1,85% -0,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 1,64% 2,27% 2,97% 2,82% n.a.
max. Verlust -0,47% -0,89% -1,44% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,42% +1,12% +2,75% +2,75% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,26% -1,10% -2,25% -2,25% n.a.
Höchstkurs 114,28 114,76 115,20 124,58 124,64 n.a.
Tiefstkurs 113,74 113,68 112,76 112,76 112,76 n.a.
Durchschnittspreis 114,00 113,99 114,01 116,27 118,14 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,16% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,04% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,72% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
4,25% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
4,04% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,90% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
3,82% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
3,71% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
3,42% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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