BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Fonds
100,831 EUR -0,04 -0,04% 20.07.2017, 22:25:28
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 101,307 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,83 Hoch / Tief (heute) 100,83 / 100,83 Fondsvolumen 622,36 Mio. EUR (Stand: 17.07.2017)
Geld 100,354 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,93 / 100,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / -0,35%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,35 EUR +0,02 +0,02% 20.07. 11:09:47 100,279 / 101,531
KAG (EUR) 100,90 EUR +0,01 +0,01% 20.07. 08:00:00 100,900 / 103,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% +0,59% -0,35% -2,97% +2,98% n.a.
relativer Return +2,03% +1,59% -10,93% -31,20% -45,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,03% +0,53% -0,96% -1,03% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,58 -0,35 -0,17 -0,00 n.a.
Excess Return -0,33% -3,35% -3,12% -1,95% -0,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,08% 3,24% 2,90% 3,02% 2,93% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,34% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +1,30% +1,30% +2,16% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -0,83% -1,08% -1,62% -2,53% n.a.
Höchstkurs 101,93 102,01 103,08 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 100,64 100,30 100,01 100,01 100,01 n.a.
Durchschnittspreis 101,16 101,43 101,35 103,78 105,15 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,67 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,63% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
5,21% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,02% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
3,84% Deutsche Postbank AG 3,375% 31.03.2020
3,56% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
3,44% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
3,42% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
3,25% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,16% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
2,81% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 04.09.2022
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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