BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Fonds
99,710 EUR +0,62 +0,63% 22.01.2018, 17:30:06
WKN: A0NB6N Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337413677 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,640 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 99,65 Hoch / Tief (heute) 99,79 / 99,62 Fondsvolumen 458,02 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 99,710 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 99,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,76 / 98,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -0,29%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,53 EUR +0,03 +0,03% 22.01. 13:31:07 99,582 / 100,824
KAG (EUR) 99,95 EUR +0,05 +0,05% 19.01. 08:00:00 99,950 / 102,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,55% -0,22% -0,51% -2,87% +0,78% n.a.
relativer Return -2,35% -5,62% -10,00% -27,36% -48,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% -1,91% -0,87% -0,88% -1,10% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,22% -0,77% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,05 -0,32 -0,38 -0,23 n.a.
Excess Return -0,49% -0,24% -2,72% -4,38% -3,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,17% 2,33% 2,84% 2,83% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,38% -1,96% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,55% +0,49% +1,30% +2,16% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief -0,55% -0,55% -0,83% -1,62% -2,53% n.a.
Höchstkurs 100,50 101,41 102,01 110,20 110,41 n.a.
Tiefstkurs 99,45 99,45 99,45 99,45 99,45 n.a.
Durchschnittspreis 99,96 100,52 100,82 102,97 104,46 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,15% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,89% State of North Rhine-Westphalia Germany 0% 05.12.2022
4,71% Cie de Financement Foncier SA 0,625% 10.02.2023
4,48% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,32% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
4,23% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,11% de Volksbank NV 3,5% 28.09.2020
3,79% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
3,21% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027
Stand: 29.12.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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