BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Fonds
122,080 EUR 0,00 0,00% 16.08.2018, 19:30:25
WKN: A1C2HH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524467916 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,62 Hoch / Tief (heute) 122,11 / 121,62 Fondsvolumen 456,62 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,09 / 120,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -0,01%
Benchmark
BANTLEON YIELD - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,46 EUR -0,08 -0,07% 14.08. 08:00:00 122,460 / 125,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,18% +0,16% -0,09% +2,15% +10,51% n.a.
relativer Return* +0,19% +0,45% -0,51% +1,17% -8,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,19% +0,15% -0,04% +0,03% -0,15% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,14% +0,30% +2,50% -0,95% +7,19% +2,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,05 -0,18 +0,46 +0,26 +0,74 n.a.
Excess Return -0,07% -0,56% +2,30% +1,77% +6,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,97% 1,55% 1,67% 1,65% n.a.
max. Verlust -0,60% -0,81% -1,60% -2,42% -3,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,72% +0,72% +1,07% +1,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -0,38% -0,80% -1,20% -1,36% n.a.
Höchstkurs 122,83 122,83 123,45 124,01 124,01 n.a.
Tiefstkurs 122,09 121,48 121,48 118,89 109,90 n.a.
Durchschnittspreis 122,49 122,34 122,47 121,81 119,95 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Laufende Kosten 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,05% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
4,00% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,78% Bundesobligation 0% 09.04.2021
2,92% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
1,98% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,85% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,59% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
1,56% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
1,55% Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
1,49% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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