BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Fonds
122,060 EUR +0,02 +0,02% 26.06.2017, 17:12:46
WKN: A1C2HH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524467916 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,04 Hoch / Tief (heute) 122,13 / 122,04 Fondsvolumen 489,83 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,56 / 120,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,35% / +0,33%
Benchmark
BANTLEON YIELD - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,48 EUR +0,01 +0,01% 22.06. 08:00:00 122,480 / 125,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,35% +1,12% +0,28% +4,50% +18,01% n.a.
relativer Return -0,55% -0,80% +2,10% -7,40% -6,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,55% -0,27% +0,17% -0,21% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +2,50% -0,95% +7,19% +2,10% +9,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +1,00 +0,85 +1,28 +1,56 n.a.
Excess Return +0,30% +3,43% +4,35% +9,22% +14,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,11% 1,08% 1,57% 1,67% 1,77% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,29% -2,42% -3,01% -3,05% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,59% +0,98% +0,98% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,23% -1,57% -1,57% -1,98% n.a.
Höchstkurs 122,56 122,56 124,01 124,01 124,01 n.a.
Tiefstkurs 121,93 121,12 121,01 117,13 103,49 n.a.
Durchschnittspreis 122,26 121,95 122,41 120,83 116,91 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
2,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,01% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,72% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
1,72% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
1,62% Netherlands Government Bond 3,25% 15.07.2021
1,54% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
1,54% Spain Government Bond 1,3% 31.10.2026
1,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BANTLEON YIELD - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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