BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...

Fonds
14,450 EUR -0,01 -0,07% 17.01.2018, 08:00:00
WKN: A1KC4X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B920TW55 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 14,450 ( n.a. ) Eröffnung 14,45 Hoch / Tief (heute) 14,45 / 14,45 Fondsvolumen 70,83 Mio. USD (Stand: 17.01.2018)
Geld 14,450 ( n.a. ) Vortag 14,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,46 / 12,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +11,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,45 EUR -0,01 -0,07% 17.01. 08:00:00 14,450 / 14,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +2,85% +11,33% +26,20% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,40% +10,64% +4,97% +7,44% +9,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,25 +1,83 +1,11 +1,05 n.a. n.a.
Excess Return +11,35% +23,89% +26,35% +34,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,65% 3,49% 7,29% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -1,76% -1,76% -14,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +2,09% +4,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% -0,28% -0,28% -4,72% n.a. n.a.
Höchstkurs 14,46 14,46 14,46 14,46 n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,13 13,92 12,93 11,15 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,33 14,17 13,71 12,78 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Generierung einer Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten (Renditen europäischer Bankeinlagen) übersteigt. Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in eine Reihe von Vermögensklassen investieren, wie z.B. Unternehmensanteile, Anleihen (Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffe (wie z.B. Gold), Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten, wie z.B. China und Russland (Länder, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung begriffen sind), investieren. Die Vermögensallokation kann sich bisweilen ändern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, in einer bestimmten Vermögensklasse, einem bestimmten Sektor, einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region engagiert zu sein.

Fondsprospekte zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merrick Styles
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,11% SG ISSUER FR COL CLN HIGH YLD SR 21
4,65% EURO STOXX 50 IF EXPIRY DEC17(EUREX)
4,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021
4,05% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
2,74% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,56% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,875% 15.02.2030
2,52% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,46% JPEL PRIVATE EQ USD EQTY SHS NPV
2,41% Turkey Government International Bond 5,125% 18.05.2020
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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