BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT...

Fonds
935,330 EUR -0,24 -0,03% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J17V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J17V9 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 935,330 ( n.a. ) Eröffnung 935,33 Hoch / Tief (heute) 935,33 / 935,33 Fondsvolumen 105,47 Mio. EUR (Stand: 13.12.2017)
Geld 935,330 ( n.a. ) Vortag 935,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 942,58 / 899,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +3,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 935,33 EUR -0,24 -0,03% 13.12. 08:00:00 935,330 / 935,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% -0,54% +3,55% +7,64% n.a. n.a.
relativer Return +0,46% -1,57% +3,10% -26,67% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,46% -0,53% +0,25% -0,86% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,35% +3,47% +0,73% +7,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +1,62 +1,11 +1,50 n.a. n.a.
Excess Return +3,57% +7,14% +7,79% +14,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 1,99% 1,83% 2,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,86% -1,08% -4,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,35% +2,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -0,65% -0,65% -1,68% n.a. n.a.
Höchstkurs 958,18 962,07 981,57 1.033,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 934,12 934,12 934,12 934,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 946,08 954,57 960,78 975,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Der BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds ist einer der ersten indexorientierten Publikumsfonds, der in Investment Grade-Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert. Die Benchmark des Fonds ist der breit diversifizierte J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade Index. Als Anlagestrategie verfolgen die Fondsmanager der BayernInvest eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften dieses Index mit Hilfe eines Stratified Sampling-Ansatzes. Dieser impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Der Fonds ermöglicht dem Anleger einen indexnahen, kosteneffizienten und transparenten Zugang zur Assetklasse der Emerging Markets Investment Grade-Anleihen und wird auch als Anteilklasse EUR-Hedged angeboten. Der Fonds entspricht den Vorgaben des BaFin-Rundschreibens 04/2011 (VA) ('KAR') für VAG-Anleger.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht

Stammdaten zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Auflagedatum 14.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 21,52 EUR (29.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest KapitalanlageGmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Anteil Wertpapiername
2,08% 5,50 Cencosud S.A. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S 20.01.2021
1,97% 3,50 Cosl Singapore Capitaln (BVI) Ltd. DL-Notes 2015(20) Reg.S 30.07.2020
1,90% 3,50 Korea Gas Corp. DL-Med.-Term Nts 2015(25) 21.07.2025
1,82% 3,63 Abu Dhabi National Energy Co. DL-Med.-Term Nts 2012(23)Reg.S 12.01.2023
1,75% 6,50 MX Bbva Bancomer 6 1/2% due 21 10.03.2021
1,61% 4,25 Oversea-Chinese Banking 19.06.2024
1,56% 5,00 BBVA Banco Continental S.A. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S 26.08.2022
1,29% 3,50 International Bank of Qatar 2015/20 25.11.2020
1,26% 4,50 Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25) 07.10.2025
1,22% 5,50 Myriad Intl Holdings 2015(25) 21.04.2025
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT CORPORATE BOND - EUR-HEDGED DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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