BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

Fonds
36,134 EUR -0,01 -0,04% 10.07.2020, 21:55:13
WKN: 934217 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0110699088 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 37,580 ( 1.250 Stk. ) Eröffnung 36,75 Hoch / Tief (heute) 36,76 / 36,13 Fondsvolumen 15,10 Mio. EUR (Stand: 09.07.2020)
Geld 36,134 ( 1.250 Stk. ) Vortag 36,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 38,18 / 34,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -2,80%
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BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 36,84 EUR 0,00 0,00% 09.07. 08:00:00 36,840 / 37,950
Frankfurt 36,76 EUR +0,04 +0,11% 10.07. 12:23:30 36,720 / 36,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% +3,28% -2,80% -1,85% -2,00% +5,08%
relativer Return* -1,78% -0,46% -8,45% -15,88% -20,29% -39,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,78% -0,15% -0,73% -0,48% -0,38% -0,41%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,13% +4,02% -2,98% +0,35% +0,42% -1,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 +0,01 -0,07 -0,14 -0,06 +0,20
Excess Return -2,62% +0,06% -0,41% -1,04% -0,50% +2,93%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 3,01% 3,36% 2,09% 1,69% 1,39%
max. Verlust -0,51% -0,73% -8,03% -8,03% -8,03% -8,74%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 44,44% 48,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,24% +2,32% +2,32% +2,32% +2,32% +2,32%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -4,78% -4,78% -4,78% -4,78%
Höchstkurs 36,93 37,01 38,23 38,23 38,76 41,08
Tiefstkurs 36,74 35,69 35,16 35,16 35,16 35,16
Durchschnittspreis 36,81 36,40 37,46 37,55 37,89 38,80

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO- denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/ Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (Banken, Versicherungen etc.) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investiert, die ausschließlich auf EURO lauten. Staatsanleihen, Pfandbriefe und sonstige Anleihen können dem Teilfondsvermögen beigemischt werden. In Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen kann angelegt werden, soweit die mit diesen Anleihen verbundenen Wandlungs- bzw. Forderungsrechte auf die zu Grunde liegenden Aktienwerte aus dem Geld liegen (Umtausch- bzw. Bezugskurs liegen über dem Börsenkurs der Aktien). Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Auflagedatum 05.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (20.05.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle European Depositary Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% EVONIK INDUSTRIES AG
3,38% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1,375% 02.05.2025
3,29% CNAC HK Finbridge Co Ltd 1,75% 14.06.2022
2,76% RCI BANQUE SA
2,73% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
2,25% Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)
2,17% PETROLEOS MEXICANOS RegS 2.5 11/24/2022
2,07% CGNPC International Ltd 1,625% 11.12.2024
2,02% VODAFONE GROUP
2,02% Banco Santander SA 1,125% 17.01.2025
Stand: 29.05.2020

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - AL EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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