BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Fonds
98,617 EUR -0,49 -0,50% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JFEA Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0594726589 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 103,552 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 98,62 Hoch / Tief (heute) 98,62 / 98,62 Fondsvolumen 35,09 Mio. CHF (Stand: 25.07.2017)
Geld 98,617 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,85 / 95,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,67% / +5,01%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC
loading

Alle Kurse zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (CHF) 110,10 CHF +0,09 +0,08% 26.07. 08:00:00 110,100 / 115,610
KAG (EUR) 98,62 EUR -0,49 -0,50% 26.07. 08:00:00 98,617 / 103,552

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,67% -1,61% +2,49% +11,75% +20,25% n.a.
relativer Return +0,08% +0,31% -7,46% -19,59% -37,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,10% -0,64% -0,60% -0,78% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,51% +0,89% +7,93% +5,70% +2,25% +8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 -0,12 +0,12 +0,18 +0,34 n.a.
Excess Return +4,94% -1,29% +1,85% +3,42% +8,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,50% 3,14% 5,00% 4,45% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,08% -2,23% -12,46% -12,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,43% +0,69% +1,93% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -0,76% -4,54% -4,54% n.a.
Höchstkurs 110,49 110,67 110,67 114,38 114,38 n.a.
Tiefstkurs 109,48 109,42 103,34 100,13 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 110,03 110,08 106,85 107,56 106,35 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen weltweit sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in einer dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Auflagedatum 18.04.2011
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ BANK International S.A. Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI CHF - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings