BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Fonds
120,690 EUR +0,03 +0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0X76E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0395212532 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 126,720 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 120,69 Hoch / Tief (heute) 120,69 / 120,69 Fondsvolumen 34,82 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 120,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,94 / 111,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,39% / +5,59%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 120,69 EUR +0,03 +0,02% 22.06. 08:00:00 120,690 / 126,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,39% +1,57% +5,76% +2,58% +13,62% n.a.
relativer Return -1,80% -0,48% -11,62% -29,27% -44,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -0,16% -1,02% -0,96% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,22% -0,75% -1,71% +4,09% +3,95% +8,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 -0,05 +0,16 +0,37 +0,45 n.a.
Excess Return +5,78% -0,54% +2,43% +6,93% +10,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,48% 3,53% 4,93% 4,45% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,70% -2,14% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,29% +1,23% +2,15% +2,69% +3,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,29% -0,05% -1,04% -4,40% -4,40% n.a.
Höchstkurs 120,94 120,94 120,94 125,30 125,30 n.a.
Tiefstkurs 120,19 118,55 111,88 110,25 105,64 n.a.
Durchschnittspreis 120,49 119,84 117,09 117,94 115,87 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Zur Erreichung angemessenen Wertzuwachses kann das Fondsvermögen in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert werden. Je nach Markteinschätzung können auch bis zu 100% des Nettoinventarwertes des Fonds in eine dieser Kategorien angelegt werden. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Auflagedatum 25.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings