BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Fonds
122,600 EUR -0,08 -0,07% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A0X76E Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0395212532 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 128,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,60 Hoch / Tief (heute) 122,60 / 122,60 Fondsvolumen 39,60 Mio. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 122,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,79 / 114,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +6,67%
Benchmark
BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,60 EUR -0,08 -0,07% 23.11. 08:00:00 122,600 / 128,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +2,23% +6,74% +2,73% +11,34% n.a.
relativer Return -0,84% -3,33% -3,13% -23,36% -43,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,84% -1,12% -0,26% -0,74% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,94% -0,75% -1,71% +4,09% +3,95% +8,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,31 +0,20 +0,27 +0,31 n.a.
Excess Return +6,76% +2,87% +2,88% +5,09% +7,28% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 2,33% 2,61% 4,87% 4,36% n.a.
max. Verlust -1,32% -1,32% -1,32% -12,01% -12,01% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,05% +1,36% +1,79% +1,87% +3,49% n.a.
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,46% -3,83% -4,04% n.a.
Höchstkurs 123,79 123,79 123,79 125,30 125,30 n.a.
Tiefstkurs 122,15 119,51 114,57 110,25 110,06 n.a.
Durchschnittspreis 122,94 121,71 119,58 118,49 116,90 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Das Ziel des Berenberg Diversified UI ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlagezieles kann das Fondsvermögen unter anderem in Aktien (max. 50%), Renten, strukturierte Produkte und Alternative Anlagen investiert werden. Zusätzlich werden derivative Instrumente genutzt, um Risiken effizient zu steuern. Der sehr hohe Liquiditätsanspruch wird mit dem Schwerpunkt der Aktienanlagen auf hoch kapitalisierte Einzeltitel und ETFs auf Standardindizes umgesetzt. Die Spielräume in der Asset Allokation werden vom Portfoliomanager genutzt und ermöglichen hohe Liquiditätsquoten im krisenhaften Umfeld. Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, die als Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten. Dabei können sowohl Anlagen in Zertifikate in- und ausländischer Emittenten getätigt werden als auch in Zertifikate mit alternativen Anlagestrategien, Hedgefondszertifikate und Zertifikate auf einen Rohstoffindex /Rohstoff / Edelmetall. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Nettofondsvermögens u. a. in offene, regulierte Immobilienfonds und Single-Hedgefonds investieren. Die vollständige Anlagepolitik ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Fondsprospekte zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Auflagedatum 25.11.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,07% AGIF-Allianz Structured Return Inhaber-Anteile I(H2-EUR)o.N.
3,44% HG UK Absolute Return Fund I EUR Acc H
3,40% BB Global Macro I EUR
3,39% MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
3,32% GAM Star Credit Opportunities EUR Inst.
3,06% Nordea 1 Sta.Return Fd.BI EUR Acc
3,01% Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. A Cap. EUR o.N.
2,92% Marshall Wa.UCITS-MW Liq.Al.Fd Reg. Shares F EUR Acc. o.N.
2,88% Schroder GAIA Cat Bd.IF Acc USD
2,84% Lloyds Banking Group PLC (float) 21.06.2024
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG DIVERSIFIED UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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