WKN: | A1C0UE | Fondstyp: | Dachfonds | |
ISIN: | DE000A1C0UE1 | Schwerpunkt: | Dachfonds gem... | |
KAG: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Brief | 103,500 | ( n.a. ) | Eröffnung | 103,50 | Hoch / Tief (heute) | 103,50 / 103,50 | Fondsvolumen | 57,12 Mio. EUR (Stand: 21.02.2019) | |
Geld | 103,500 | ( n.a. ) | Vortag | 103,65 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 107,64 / 101,35 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,95% / -3,42% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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103,50 EUR | -0,15 | -0,14% | 21.02. | 08:00:00 | 103,500 / 103,500 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,95% | +1,32% | -3,42% | +13,22% | +13,67% | n.a. |
relativer Return* | -4,11% | -4,09% | -11,54% | -18,97% | -33,84% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -4,11% | -1,38% | -1,02% | -0,58% | -0,69% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +1,84% | -6,01% | +14,26% | +1,61% | -0,15% | +2,63% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,61 | +0,56 | +0,84 | +0,29 | +0,37 | n.a. |
Excess Return | -3,40% | +6,64% | +13,37% | +6,12% | +9,61% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,20% | 2,93% | 5,54% | 5,07% | 4,82% | n.a. |
max. Verlust | -0,37% | -1,29% | -5,84% | -8,81% | -8,81% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 50,00% | 69,44% | 65,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,95% | +0,96% | +0,96% | +2,49% | +2,49% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,95% | -0,59% | -3,33% | -3,33% | -3,33% | n.a. |
Höchstkurs | 103,85 | 103,85 | 108,17 | 113,65 | 113,65 | n.a. |
Tiefstkurs | 102,89 | 101,85 | 101,85 | 98,03 | 97,79 | n.a. |
Durchschnittspreis | 103,43 | 102,89 | 105,60 | 105,01 | 104,43 | n.a. |
Das Sondervermögen wird in Investmentanteile (Zielfonds) investiert, deren Asset Management ebenfalls von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wahrgenommen wird ('Berenberg-Fonds') und denen unterschiedliche Assetklassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation soll dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert werden, wobei beabsichtigt ist, Entscheidungen über Allokationsänderungen modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz zutreffen. Basis des Systems, das grundsätzlich als ein trendfolgendes Modell betrachtet werden kann, sind verschiedene Teilmodelle, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Zielfonds generieren. Das Fondsmanagement kann die Risikogewichtung bei Bedarf ändern und auch den Fokus auf die eher risikoreicheren Assetklassen richten. Die strategisch festgelegte Allokation soll dabei nur Obergrenzen für die einzelnen Zielfonds vorgeben, so dass durch das Modell die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden können. Durch diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass das aus der Optimierung erwartete Risiko nicht überschritten wird. Ein Teil des Sondervermögens soll daneben in den Geldmarkt oder Geldmarktfonds investiert werden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 29.06.2010 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,51 EUR (15.02.2019) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Mindestsumme Einmalanlage | 500.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | 0,53% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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19,46% | iShares eb.r.G.G.1.5-2.5(DE)UCITS ETF |
19,42% | Deka DB EUROGOV® Germany 1-3 U.ETF |
10,02% | Xtrackers II Global Inf.-Linked Bd.UE 1C |
10,00% | Berenberg DyMACS Volatility Premium I |
2,76% | iShares S&P 500 EUR Hdg.U.E.Acc |
2,75% | Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. |
2,71% | iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E. |
2,70% | Xtrackers Euro St.50 UE 1D |
2,70% | Xtrackers II EUR HY Corp.Bd.UE 1D |
2,67% | UBS-ETF MSCI UK hed tEUR UCITS ETF A |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2018 |
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31.01.2019 | |
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Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |