BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR...

Fonds
107,460 EUR +0,15 +0,14% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A1C0UE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C0UE1 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,460 ( n.a. ) Eröffnung 107,46 Hoch / Tief (heute) 107,46 / 107,46 Fondsvolumen 46,35 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 107,460 ( n.a. ) Vortag 107,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,69 / 104,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +2,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,46 EUR +0,15 +0,14% 19.09. 08:00:00 107,460 / 107,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,50% +0,15% +2,29% +15,75% +20,19% n.a.
relativer Return* +1,40% -1,75% -10,46% -17,14% -33,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,40% -0,59% -0,92% -0,52% -0,67% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,24% +14,26% +1,61% -0,15% +2,63% +2,67%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,36 +1,18 +1,02 +0,59 +0,63 n.a.
Excess Return +2,31% +13,38% +15,90% +12,52% +16,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 5,24% 6,42% 4,95% 4,67% n.a.
max. Verlust -0,97% -1,75% -6,00% -6,00% -8,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +2,09% +2,19% +2,19% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,29% -2,76% -2,76% -2,76% n.a.
Höchstkurs 107,71 107,71 113,65 113,65 113,65 n.a.
Tiefstkurs 106,66 105,27 105,27 97,79 97,79 n.a.
Durchschnittspreis 107,14 106,77 108,89 104,70 104,31 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Das Sondervermögen wird in Investmentanteile (Zielfonds) investiert, deren Asset Management ebenfalls von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wahrgenommen wird ('Berenberg-Fonds') und denen unterschiedliche Assetklassen, Anlagephilosophien und Zeithorizonte zugrundeliegen. Die Allokation soll dynamisch durch ein quantitatives Modell gesteuert werden, wobei beabsichtigt ist, Entscheidungen über Allokationsänderungen modell-basiert nach einem rein quantitativen Investmentansatz zutreffen. Basis des Systems, das grundsätzlich als ein trendfolgendes Modell betrachtet werden kann, sind verschiedene Teilmodelle, die - weitgehend unabhängig voneinander - Marktindikationen für die einzelnen Zielfonds generieren. Das Fondsmanagement kann die Risikogewichtung bei Bedarf ändern und auch den Fokus auf die eher risikoreicheren Assetklassen richten. Die strategisch festgelegte Allokation soll dabei nur Obergrenzen für die einzelnen Zielfonds vorgeben, so dass durch das Modell die Investitionsquoten ausschließlich nach unten angepasst werden können. Durch diese Vorgehensweise soll gewährleistet werden, dass das aus der Optimierung erwartete Risiko nicht überschritten wird. Ein Teil des Sondervermögens soll daneben in den Geldmarkt oder Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Auflagedatum 29.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,88 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,53%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,16% iShares eb.r.G.G.1.5-2.5(DE)UCITS ETF
16,01% iShares CoreMSCI Em.Markets IMI U.E.
11,57% iShares S&P 500 EUR Hdg.U.E.Acc
9,73% Xtrackers S&P 500 UE 1C
6,82% Xtrackers II Global Inf.-Linked Bd.UE 1C
6,79% Berenberg DyMACS Volatility Premium I
6,47% Xetra-Gold
5,01% UBS ETF MSCI Emerging Markets A
3,16% UBS-ETF MSCI UK hed tEUR UCITS ETF A
3,12% Xtrackers II EUR HY Corp.Bd.UE 1D
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BERENBERG STRATEGY ALLOCATION - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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