BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

Fonds
126,900 EUR +0,60 +0,48% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1135V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1068780052 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 133,880 ( n.a. ) Eröffnung 126,90 Hoch / Tief (heute) 126,90 / 126,90 Fondsvolumen 213,23 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 126,900 ( n.a. ) Vortag 126,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,41 / 118,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +4,10%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

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KAG (EUR) 126,90 EUR +0,60 +0,48% 16.08. 08:00:00 126,900 / 133,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,81% +2,04% +4,10% +21,56% n.a. n.a.
relativer Return* -2,50% -5,95% -13,73% -12,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,50% -2,02% -1,22% -0,37% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,57% +14,82% +9,16% -1,45% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 +0,87 +0,53 +0,48 n.a. n.a.
Excess Return +4,12% +19,35% +21,71% +27,16% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,04% 9,32% 12,89% 12,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,53% -4,09% -14,13% -14,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,81% +1,81% +3,99% +6,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,81% -0,24% -4,15% -9,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,40 127,40 138,41 138,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,06 121,09 118,85 91,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 126,01 124,54 125,62 113,66 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 14.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,31% Lowe's Cos Inc
4,12% Chevron Corp
4,09% AbbVie Inc
4,08% Schlumberger Ltd
4,07% Microsoft Corp
4,02% Philip Morris International Inc
4,02% Alphabet Inc
4,01% Visa Inc
4,01% AT&T Inc
4,00% Apple Inc
Stand: 30.05.2018

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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