BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

Fonds
124,200 EUR +0,79 +0,64% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1135V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1068780052 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 131,030 ( n.a. ) Eröffnung 124,20 Hoch / Tief (heute) 124,20 / 124,20 Fondsvolumen 246,94 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 124,200 ( n.a. ) Vortag 123,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,63 / 108,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,16% / +14,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,20 EUR +0,79 +0,64% 16.11. 08:00:00 124,200 / 131,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,16% +1,89% +14,71% +21,34% n.a. n.a.
relativer Return -3,65% -2,67% +4,37% -14,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,65% -0,90% +0,36% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,62% +9,16% -1,45% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,82 +0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,73% +18,29% +21,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,57% 7,31% 6,93% 12,45% n.a. n.a.
max. Verlust -2,78% -3,31% -3,48% -15,22% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,16% +2,19% +4,42% +6,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,16% -2,16% -3,35% -9,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 126,94 127,63 127,63 127,63 n.a. n.a.
Tiefstkurs 123,41 120,18 108,27 91,33 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,48 124,05 118,60 108,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 14.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A..
Mindestsumme Einmalanlage 2.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,06% AbbVie Inc
3,99% Microsoft Corp
3,97% Bristol-Myers Squibb Co
3,96% Apple Inc
3,96% General Motors Co
3,94% Alphabet Inc
3,91% United Parcel Service Inc
3,89% Johnson & Johnson
3,88% EI du Pont de Nemours & Co
3,86% Philip Morris International Inc
Stand: 31.08.2017

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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