BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Fonds
43,790 EUR +0,03 +0,07% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 989447 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0096428973 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 44,880 ( n.a. ) Eröffnung 43,79 Hoch / Tief (heute) 43,79 / 43,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 43,790 ( n.a. ) Vortag 43,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,14 / 42,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / +3,83%
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BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS
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KAG (EUR) 43,79 EUR +0,03 +0,07% 17.11. 08:00:00 43,790 / 44,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% +0,69% +3,83% +4,58% +10,43% +14,72%
relativer Return -0,77% -4,49% -6,30% -22,81% -43,77% -46,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -1,52% -0,54% -0,72% -0,95% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,51% +0,92% +0,36% +3,44% +1,88% +5,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +0,91 +0,54 +0,54 +0,57 -1,01
Excess Return +3,85% +3,69% +4,43% +5,79% +7,39% -40,58%

Risiko-Kennzahlen zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,43% 1,51% 2,67% 2,48% 3,09%
max. Verlust -0,86% -0,86% -1,21% -7,59% -7,59% -12,00%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,34% +0,73% +0,93% +2,14% +2,14% +3,06%
1-Monats-Tief -0,34% -0,34% -0,41% -2,25% -2,25% -6,00%
Höchstkurs 44,14 44,14 44,14 46,66 46,66 47,63
Tiefstkurs 43,76 43,40 42,73 42,48 42,01 40,73
Durchschnittspreis 43,96 43,73 43,51 43,78 43,63 43,76

Fondsstrategie zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in chancenreiche, aber im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 0 % bis 25 %, Rentenfonds 40 % bis 70 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 20 %, Bankguthaben 0 % bis 35 %. Der Fonds hat gemäß den Anlagerichtlinien und gesetzeskonform vor dem 22. Juli 2013 Anteile an offenen Immobilienfonds erworben. Diese Anteile darf der Fonds weiter halten oder kann sie gegebenenfalls veräußern. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Auflagedatum 31.03.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,64 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxemb.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,16% Deka-ImmobilienGlobal
9,87% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
7,57% BGF Euro Bond F.A2 EUR
6,58% Deka-Institutionell Renten Europa
5,68% WestInvest InterSelect
5,13% Threadneedle Cre.Opportunities I3 EUR
5,12% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
5,10% RenditDeka CF
5,07% Deka-BasisStrategie Renten CF
2,64% Deka-EuropaBond CF
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BEROLINACAPITAL SICHERHEIT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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