BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESE...

Fonds
189,390 GBP 0,00 0,00% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: A0MUK6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0297945965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 189,390 ( n.a. ) Eröffnung 189,39 Hoch / Tief (heute) 189,39 / 189,39 Fondsvolumen 503,76 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 189,390 ( n.a. ) Vortag 189,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,24 / 189,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -5,71%
Benchmark
BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESE...
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 211,53 EUR -1,08 -0,51% 24.11. 08:00:00 211,530 / 211,530
KAG (GBP) 189,39 GBP 0,00 0,00% 24.11. 08:00:00 189,390 / 189,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,15% +2,93% -5,71% -12,02% -9,88% -19,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,82% -13,89% +6,04% +7,35% -2,12% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,05 +0,01 -1,12 -6,84 -10,57 -7,57
Excess Return -0,40% +0,00% -0,27% -2,16% -4,20% -46,36%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,10% 0,09% 0,10% 0,08% 0,08% 0,51%
max. Verlust -0,03% -0,12% -0,45% -0,61% -0,61% -4,86%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 38,89% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,02% 0,00% +0,02% +0,04% +0,90%
1-Monats-Tief -0,02% -0,04% -0,07% -0,07% -0,07% -2,26%
Höchstkurs 189,43 189,60 190,24 190,55 190,55 195,08
Tiefstkurs 189,38 189,38 189,38 189,38 189,38 185,60
Durchschnittspreis 189,40 189,48 189,76 190,18 190,05 189,91

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Der Fonds strebt die Maximierung des Ertrags auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, während sichergestellt wird, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Hierzu zählen Anleihen und Geldmartkinstrumente. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Auflagedatum 30.11.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Linsky, Coleen Gasiewski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
1,97% ABN AMRO BANK NV
1,96% KBC BANK NV
1,60% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,58% NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH)
1,58% DNB BANK ASA
1,38% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (float) 02.02.2018
1,18% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
0,99% ABN AMRO BANK NV
0,99% SUMITOMO TRUST AND BANKING CO LTD
0,99% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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