BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESE...

Fonds
210,312 EUR -2,49 -1,17% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0MUK6 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0297945965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Brief 210,312 ( n.a. ) Eröffnung 210,31 Hoch / Tief (heute) 210,31 / 210,31 Fondsvolumen 573,91 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 210,312 ( n.a. ) Vortag 212,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 218,58 / 207,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -2,39%
Benchmark
BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESE...
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Alle Kurse zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 210,31 EUR -2,49 -1,17% 21.09. 08:00:00 210,312 / 210,312
KAG (GBP) 188,96 GBP -0,01 -0,01% 21.09. 08:00:00 188,960 / 188,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,10% -2,40% -2,39% -19,69% -6,45% -14,38%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,20% -4,21% -13,89% +6,04% +7,35% -2,12%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,79 -0,45 -1,88 -6,15 -9,07 -9,04
Excess Return -0,27% -0,11% -0,64% -2,53% -4,49% -48,34%

Risiko-Kennzahlen zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,11% 0,12% 0,15% 0,11% 0,10% 0,45%
max. Verlust -0,02% -0,03% -0,33% -0,87% -0,87% -4,34%
pos. Monate 100,00% 66,67% 16,67% 13,89% 48,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,02% +0,02% +0,04% +0,95%
1-Monats-Tief +0,02% -0,02% -0,07% -0,08% -0,08% -2,57%
Höchstkurs 188,99 188,99 189,52 190,55 190,55 194,02
Tiefstkurs 188,92 188,89 188,89 188,89 188,89 185,60
Durchschnittspreis 188,95 188,93 189,13 189,84 189,95 189,62

Fondsstrategie zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Der Fonds strebt die Maximierung des Ertrags auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, während sichergestellt wird, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Hierzu zählen Anleihen und Geldmartkinstrumente. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

Fondsprospekte zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Auflagedatum 30.11.1993
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christopher Linsky, Coleen Gasiewski
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,45%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Anteil Wertpapiername
2,60% KELLS FUNDING LLC
1,22% SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
1,13% SWEDBANK AB
0,94% CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (L
0,87% Bank of Nova Scotia/Houston (float) 17.09.2018
0,87% UBS AG (LONDON BRANCH)
0,78% CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
0,69% WESTPAC BANKING CORP 144A
0,52% HSBC BANK PLC
0,52% Royal Bank of Canada/New York NY (float) 06.11.2018
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BLACKROCK GLOBAL FUNDS US DOLLAR RESERVE FUND - A2 GBP ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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