BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Fonds
85,610 EUR +0,38 +0,45% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0J21E Fondstyp: Sonstige Fond...
ISIN: LU0255487018 Schwerpunkt: Spezialitäten
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 89,030 ( n.a. ) Eröffnung 85,61 Hoch / Tief (heute) 85,61 / 85,61 Fondsvolumen 20,32 Mio. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 85,610 ( n.a. ) Vortag 85,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,50 / 84,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / -5,60%
Benchmark
BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS
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KAG (EUR) 85,61 EUR +0,38 +0,45% 21.09. 08:00:00 85,610 / 89,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Spezialitäten

Performance-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,15% -2,47% -5,60% +0,87% +3,78% +13,92%
relativer Return* +2,09% -1,43% -6,15% -0,97% -14,91% -31,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,09% -0,48% -0,53% -0,03% -0,27% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,80% +3,50% -0,68% +0,98% +3,80% +4,62%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,93 +0,08 +0,04 -0,08 -0,01 -0,20
Excess Return -5,58% +0,84% +1,02% -2,88% -0,28% -31,98%

Risiko-Kennzahlen zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 5,88% 6,01% 8,92% 8,33% 12,77%
max. Verlust -2,24% -4,41% -8,93% -14,56% -15,13% -32,50%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +1,10% +5,65% +5,65% +14,84%
1-Monats-Tief +0,15% -2,07% -3,51% -7,66% -7,66% -17,60%
Höchstkurs 86,17 88,13 94,89 94,89 94,89 94,89
Tiefstkurs 84,24 84,24 84,24 79,39 79,39 59,77
Durchschnittspreis 85,19 86,35 90,34 89,52 89,69 84,31

Fondsstrategie zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist nicht an einem Index ausgerichtet und basiert auf einem Total- Return-Konzept. EPOS steht für Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestützten Stillhaltermodellen. Die EPOS - Strategie setzt auf einem klar strukturierten Investmentprozess auf und basiert ausschließlich auf dem Verkauf von Aktienoptionen, die an der EUREX gehandelt werden. Das Teilfondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Hierbei steht der durch Liquidität respektive liquide Anleihen vollumfänglich gedeckte Verkauf von Verkaufsoptionen im Vordergrund.

Fondsprospekte zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,30 EUR (16.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ELAN Capital-Partners GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% Allianz SE
5,43% Deutsche Telekom AG
5,01% Siemens AG
4,77% Deutsche Bank AG
4,38% Continental AG
3,80% SAP SE
3,54% BASF SE
3,45% adidas AG
3,23% thyssenkrupp AG
3,19% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 31.08.2018

Ratings zu BILKU 1 EPOS FONDS - AL1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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