BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR...

Fonds
98,330 EUR -0,22 -0,22% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1XBE3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1008595057 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BLI - Banque de Luxembourg Investment...
Brief 103,250 ( n.a. ) Eröffnung 98,33 Hoch / Tief (heute) 98,33 / 98,33 Fondsvolumen 193,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2018)
Geld 98,330 ( n.a. ) Vortag 98,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,22 / 98,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,80%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,33 EUR -0,22 -0,22% 13.08. 08:00:00 98,330 / 103,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% -0,26% -0,80% +2,49% n.a. n.a.
relativer Return* +0,19% -1,27% +0,75% -13,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,19% -0,43% +0,06% -0,41% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,59% +0,82% +4,09% +0,63% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,15 +0,38 +0,62 n.a. n.a.
Excess Return -0,78% -0,52% +2,64% +6,57% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 0,89% 1,22% 2,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,65% -2,07% -2,79% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,17% +0,35% +0,41% +1,89% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,17% -0,41% -0,81% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 98,67 98,78 102,93 109,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,33 98,14 98,14 98,14 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,58 98,46 100,39 104,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in Euro getätigten Geldmarktanlage liegt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung des Portfolioengagements ferner auf Derivate zurückgreifen. Das Portfolio wird auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen.

Fondsprospekte zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (26.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,05% Indonesia Government International Bond 2,875% 08.07.2021
2,86% Morocco Government International Bond 4,5% 05.10.2020
2,84% Romanian Government International Bond 2,875% 28.10.2024
2,82% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
2,80% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,625% 16.09.2020
2,78% Corp Nacional del Cobre de Chile 2,25% 09.07.2024
2,65% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
2,59% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28.04.2022
2,32% Romanian Government International Bond 4,625% 18.09.2020
2,30% Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3,625% 06.06.2022
Stand: 29.06.2018

Ratings zu BL BOND EMERGING MARKETS EURO - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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