Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BANCO SANTANDER SA (UK BRANCH) Anleihe · WKN A39GW0 · ISIN XS2724962696 | 4,80 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA Anleihe · WKN A39MSQ · ISIN FR0128410356 | 4,20 % |
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency GBP DIS Fonds · WKN A1C0SX · ISIN IE00B52L4369 | 4,20 % |
MACQUARIE BANK LTD Anleihe · WKN A389MT · ISIN XS2715175050 | 3,96 % |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA Anleihe · ISIN GB00BP240M68 · | 3,90 % |
BPCE SA Anleihe · WKN A371MY · ISIN XS2671721533 | 3,60 % |
BNP PARIBAS (UK BRANCH) Anleihe · ISIN GB00BP23SM93 · | 3,60 % |
BARCLAYS BANK UK PLC Anleihe · ISIN GB00BP24T071 · | 3,60 % |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC Anleihe · WKN A360HL · ISIN XS2627334670 | 3,60 % |
TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) Anleihe · ISIN GB00BSGHH989 · | 3,60 % |
Summe: | 39,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität bei geringer Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus hochwertigen Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren (wie Anleihen) einschließlich Wertpapieren, die Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen, hält. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die Vermögenswerte des Fonds weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine hohe Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) auf. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich (UK) oder anderen Ländern, einschließlich Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens 75 % des Fondsvermögens lauten jedoch auf Pfund Sterling. Legt der Fonds in Instrumenten an, die auf eine andere Währung als Pfund Sterling lauten, so setzt der Anlageverwalter Devisengeschäfte ein, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu verringern. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die zum Zeitpunkt des Kaufs eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum Datum der nächsten Zinsanpassung beträgt höchstens 397 Tage und sie werden auf einen Geldmarktsatz oder - index zurückgesetzt. Weitere Informationen zur gewichteten durchschnittlichen Laufzeit der Anlagen des Fonds können Sie dem Prospekt entnehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 141,299 GBP +0,026 GBP · +0,02 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 165,118 EUR -0,135 EUR · -0,08 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |