BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR...

Fonds
233,780 EUR +0,04 +0,02% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0F7AH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0206510082 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 233,780 ( n.a. ) Eröffnung 233,78 Hoch / Tief (heute) 233,78 / 233,78 Fondsvolumen 278,14 Mio. EUR (Stand: 16.01.2018)
Geld 233,780 ( n.a. ) Vortag 233,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 233,78 / 221,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +5,56%
Benchmark
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KAG (EUR) 233,78 EUR +0,04 +0,02% 16.01. 08:00:00 233,780 / 233,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +1,08% +5,56% +12,76% +21,36% +89,50%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,62% +5,41% +5,32% +1,03% +2,27% +6,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,05 +2,16 +1,47 +1,11 +1,14 +0,49
Excess Return +5,58% +12,67% +12,91% +12,79% +17,30% +43,60%

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 2,45% 1,80% 2,80% 2,75% 5,56%
max. Verlust 0,00% -1,01% -1,01% -5,15% -5,15% -22,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,90% +0,90% +1,59% +3,26% +3,26% +6,67%
1-Monats-Tief +0,90% -0,34% -0,65% -2,13% -2,17% -11,08%
Höchstkurs 233,78 233,78 233,78 233,78 233,78 233,78
Tiefstkurs 231,64 231,29 221,47 202,50 187,39 96,96
Durchschnittspreis 232,59 232,38 228,11 217,33 211,12 179,74

Fondsstrategie zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit 'Investment Grade' bewertet wird. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Auflagedatum 03.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Justin Jewell, Rajat Mittal
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,30% Nassa Topco AS 2,875% 06.04.2024
2,50% Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
2,08% Altice Finco SA 4,75% 15.01.2028
1,86% Vue International Bidco PLC 7,875% 15.07.2020
1,80% DEMIRE Deutche Mittelstand Real Estate AG 2,875% 15.07.2022
1,72% Synlab Bondco PLC (float) 01.07.2022
1,64% Intesa Sanpaolo SpA (var)
1,64% Verisure Midholding AB 5,75% 01.12.2023
1,61% Voyage Care Bondco PLC 5,875% 01.05.2023
1,40% Viridian Group FinanceCo PLC/Viridian Power and Energy 4% 15.09.2025
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BLUEBAY HIGH YIELD BOND FUND - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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