BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
- WKN
- A12EYC
- ISIN
- LU1050657102
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.06.2024 Ausschüttend | 3,792 CHF |
30.06.2023 Ausschüttend | 2,145 CHF |
28.06.2019 Ausschüttend | 1,468 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 8,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 4,73 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35) Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27 | 3,43 % |
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/55 | 3,31 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2023(54) Anleihe · WKN A3LP3K · ISIN AU0000300535 | 2,18 % |
JAPAN 24/54 Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70 | 1,77 % |
JAPAN 20/60 Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54 | 1,70 % |
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103 | 1,58 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034) Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031 | 1,57 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 1,50 % |
Summe: | 29,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 100.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 50.000,00 GBP | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 CAD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 5,00 Mio. NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 300.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Stammdaten zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,090 CHF -0,220 CHF · -0,22 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 107,056 EUR +0,477 EUR · +0,45 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,76 % | 2,95 % | 2,55 % | – | – | 5,08 % |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -2,45 % | -2,45 % | – | – | -7,62 % |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | – | – | 38,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 100,75 | 102,41 | 104,00 | – | – | 104,00 |
Tiefstkurs (in EUR) | 99,90 | 99,90 | 98,89 | – | – | 86,44 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 100,34 | 101,31 | 101,16 | – | – | 95,85 |
Performance-Kennzahlen zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - S CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,02 % | -0,93 % | +5,44 % | – | – | +29,92 % |
Relativer Return | -10,63 % | +6,28 % | -4,42 % | – | – | -52,06 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,63 % | +2,05 % | -0,38 % | – | – | -0,61 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,77 % | +2,79 % | +8,00 % | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,14 % | +0,10 % | – | – | – | +0,17 % |
Excess Return | -2,92 % | +0,51 % | – | – | – | +9,46 % |