BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND -...

Fonds
167,540 USD +0,02 +0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JEBV Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0241884856 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BlueBay Funds Management Company S.A.
Brief 167,540 ( n.a. ) Eröffnung 167,54 Hoch / Tief (heute) 167,54 / 167,54 Fondsvolumen 3,36 Mrd. EUR (Stand: 13.06.2017)
Geld 167,540 ( n.a. ) Vortag 167,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,54 / 159,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +5,92%
Benchmark
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Alle Kurse zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 150,04 EUR -0,39 -0,26% 21.06. 08:00:00 150,037 / 150,037
KAG (USD) 167,54 USD +0,02 +0,01% 21.06. 08:00:00 167,540 / 167,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% -1,02% +5,92% +31,06% +43,25% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,20% +8,65% +9,55% +20,61% -0,96% +13,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,48 +1,71 +1,07 +1,56 +1,93 n.a.
Excess Return +5,17% +7,99% +7,39% +14,21% +23,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,58% 2,09% 2,24% 2,16% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,51% -2,22% -5,17% -5,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,83% +1,91% +1,91% +2,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,82% +0,56% -1,58% -1,89% -2,43% n.a.
Höchstkurs 167,54 167,54 167,54 167,54 167,54 n.a.
Tiefstkurs 166,17 163,89 159,19 153,82 132,66 n.a.
Durchschnittspreis 166,90 165,94 163,45 159,37 153,91 n.a.

Fondsstrategie zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit 'Investment Grade' -Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit 'Investment Grade' bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit'Investment Grade' bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von'Investment Grade' investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Auflagedatum 27.03.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Robelin, Skiba, Stacey, Moulds
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,75% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
1,90% Credit Suisse AG (var) 18.09.2025
1,86% Morgan Stanley 1,75% 11.03.2024
1,81% Bank of America Corp (var) 07.02.2025
1,80% UBS AG (var) 12.02.2026
1,65% AA Bond Co Ltd 4,2487% 31.07.2020
1,63% VW 1 7/8 03/27 REGS
1,45% Goldman Sachs Group Inc/The 1,25% 01.05.2025
1,44% Deutsche Bank AG 1,5% 20.01.2022
1,39% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND - R USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating Platinum 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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