Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNPP MONEY 3 M I C | 9,72 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.50 PCT | 6,43 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 02-MAY-2024 | 1,37 % |
INTESA SANPAOLO SPA 2.13 PCT 26-MAY-2025 | 1,36 % |
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT | 1,33 % |
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25 PCT 31-MAY-2024 | 1,24 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3.00 PCT | 1,21 % |
EUROFINS SCIENTIFIC SE (FRENCH BRANCH) | 1,20 % |
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-2024 | 1,16 % |
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01 PCT | 1,16 % |
Summe: | 26,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,18 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,13 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des FCP der Kategorie 'auf Euro lautende Anleihen und andere Schuldtitel' besteht darin, über einen Mindestanlagehorizont von sechs Monaten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jene des folgenden zusammengesetzten Referenzindex übertrifft: 80 % thesaurierter EONIA (Euro Overnight Index Average) + 20 % Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (mit wiederangelegten Kupons), nach Berücksichtigung der laufenden Kosten. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt das Euro-Anleihen-Verwaltungsteam eine Strategie in vier Schritten um: der Anleihenausschuss legt die wichtigsten Achsen der Verwaltungspolitik für Anleihen bezüglich Zinssensitivität, Positionierung auf der Zinskurve und Exposition im Kreditrisiko fest, die Verantwortlichen für die Anleihenverwaltung legen anschließend die Zins- und Kreditszenarien für die quantitative Risikoallokation bezüglich Zielsensitivität und Exposition in Kreditrisiken fest, die Emittenten werden auf der Basis von Empfehlungen von Analysten ausgewählt, die auf Kreditrisiko und Renditeunterschiede zwischen den Emittenten spezialisiert sind, und auf der Basis der vorgenannten Elemente führt das Anleihen- Verwaltungsteam die Portfoliokonstruktion des BNP PARIBAS BOND 6 M durch die Auswahl von Finanzinstrumenten durch. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Instrumente im Portfolio ist auf 18 Monate beschränkt. Die globale Sensitivitätsspanne liegt zwischen 0 und 0,50. Kein Titel weist eine Laufzeit von mehr als 3 Jahren auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 241,205 EUR -0,036 EUR · -0,02 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |