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BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

WKN: A0NEK1
A0NEK1

ISIN: LU0423949717
LU0423949717

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

WKN: A0NEK1
A0NEK1

Emittent: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0423949717
LU0423949717

gestern, 08:00:00 • KVG

104,728 EUR

+0,012 EUR+0,01 %

Geld

104,728 EUR

Brief

104,728 EUR

Fondsvolumen

7,52 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,07 %
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Wertpapiername	Anteil
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28 03 2	1,45 %
SNAM SPA 0% 19 03 2024	1,21 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D - I ACC Fonds · WKN A0JKF4 · ISIN LU0094219127	1,14 %
CREDIT LYONN 23/24 FLR	1,00 %
TORON.DOM.BK 23/24 FLR Anleihe · WKN A4SFFR · ISIN XS2712030399	0,81 %
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0% Anleihe · WKN A37NAQ · ISIN XS2649486813	0,81 %
ENI SPA 0% 25 03 2024	0,80 %
SOCIETE GENERALE 23 19 05 2025 FRN	0,74 %
BPCE ESTERCAP 0.36 06 06 2024 NEUCP	0,69 %
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ESTERCAP	0,68 %
Summe:	9,33 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0423949717 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU0423950210	EUR	Thesaurierend	–	0,41 %	nein	–
LU0787647329	EUR	Thesaurierend	–	0,12 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann.

Stammdaten zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Olivier HEURTAUT
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
7,52 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Mai 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,728 EUR +0,012 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 EUR · +0,01 %	104,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	104,728 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,14 %
10 Jahre
0,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-1,40 %
10 Jahre
-2,06 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
31,67 %
10 Jahre
38,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,70
3 Monate
104,70
1 Jahr
104,70
3 Jahre
104,70
5 Jahre
104,70
10 Jahre
104,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,33
3 Monate
103,63
1 Jahr
100,66
3 Jahre
99,51
5 Jahre
99,51
10 Jahre
99,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
104,53
3 Monate
104,15
1 Jahr
102,60
3 Jahre
100,81
5 Jahre
100,75
10 Jahre
101,09

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,16 %	0,15 %	0,16 %	0,14 %	0,10 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,80 %	-1,40 %	-2,06 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,78 %	31,67 %	38,33 %
Höchstkurs (in EUR)	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70	104,70
Tiefstkurs (in EUR)	104,33	103,63	100,66	99,51	99,51	99,51
Durchschnittspreis (in EUR)	104,53	104,15	102,60	100,81	100,75	101,09

Performance-Kennzahlen zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,36 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
+4,38 %
5 Jahre
+3,74 %
10 Jahre
+3,33 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
+1,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
+0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,33 %
2023
+3,47 %
2022
-0,05 %
2021
-0,55 %
2020
-0,29 %
2019
-0,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+18,02 %
3 Jahre
+12,00 %
4 Jahre
+9,48 %
5 Jahre
+7,66 %
10 Jahre
+1,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
+5,87 %
3 Jahre
+5,82 %
4 Jahre
+5,62 %
5 Jahre
+5,24 %
10 Jahre
+1,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,36 %	+1,04 %	+4,02 %	+4,38 %	+3,74 %	+3,33 %
Relativer Return	+0,06 %	+0,05 %	+0,28 %	+0,75 %	+0,95 %	+1,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,06 %	+0,02 %	+0,02 %	+0,02 %	+0,02 %	+0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,33 %	+3,47 %	-0,05 %	-0,55 %	-0,29 %	-0,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	+18,02 %	+12,00 %	+9,48 %	+7,66 %	+1,15 %
Excess Return	+0,15 %	+5,87 %	+5,82 %	+5,62 %	+5,24 %	+1,18 %

BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu BNP Paribas InstiCash EUR 3M - I ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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