BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Fonds
121,060 EUR -0,91 -0,75% 25.07.2017, 17:03:03
WKN: A1110J Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A1110J4 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 121,06 Hoch / Tief (heute) 121,06 / 121,06 Fondsvolumen 43,06 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 121,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,95 / 111,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +7,31%
Benchmark
BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,06 EUR -0,91 -0,75% 24.07. 08:00:00 121,060 / 121,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +1,35% +8,18% +24,22% n.a. n.a.
relativer Return +2,06% +3,19% -2,62% -11,77% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,06% +1,05% -0,22% -0,35% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,42% +3,65% +11,07% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,41 +0,74 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,20% +8,72% +24,07% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,76% 5,00% 5,71% 10,01% n.a. n.a.
max. Verlust -1,25% -1,36% -3,09% -14,54% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +0,95% +3,41% +6,83% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,49% -7,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,95 122,95 122,95 122,95 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,06 120,34 111,32 93,71 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,01 121,81 117,20 110,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Das im Sondervermögen gehaltene Kapital wird überwiegend in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Größen-, Sektor- oder Länderbeschränkung angelegt. Der Analyse- und Investitionsprozess ist wertbasiert und darauf ausgerichtet, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum bei möglichst geringem Risiko maximal zu mehren. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden. Zu akzeptieren, dass Preise liquider Anlagegüter im Zeitverlauf Schwankungen unterliegen und das Marktpreise kurzfristig nur in Ausnahmefällen den fairen Wert eines Unternehmens widerspiegeln ist somit Grundvoraussetzung, um die definierten (Langfrist-) Ziele erreichen zu können.

Fondsprospekte zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BRW AG & Co. Vermögensmanagement KG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% Berkshire Hathaway Inc
2,73% Novo Nordisk A/S
2,42% Samsung Electronics Co Ltd
2,18% Hennes & Mauritz AB
2,15% AS Creation Tapeten AG
2,14% Novozymes A/S
2,04% Novartis AG
2,02% QUALCOMM Inc
2,00% Ralph Lauren Corp
1,98% Gilead Sciences Inc
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BRW BALANCED RETURN PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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