CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A...

Fonds
1.170,982 EUR +0,43 +0,04% 21.07.2017, 22:25:31
WKN: A0M9A2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0336084032 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.175,647 ( 9 Stk. ) Kaufen Eröffnung 1.170,98 Hoch / Tief (heute) 1.170,98 / 1.170,98 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.166,316 ( 9 Stk. ) Verkaufen Vortag 1.170,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.171,42 / 1.140,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +1,59%
Benchmark
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A...
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KAG (EUR) 1.171,00 EUR +0,43 +0,04% 20.07. 08:00:00 1.171,000 / 1.171,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +0,52% +1,59% +1,10% +8,01% n.a.
relativer Return +2,71% +5,49% +7,00% -14,46% -2,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,71% +1,80% +0,57% -0,43% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,26% +0,07% -0,71% +1,98% +3,23% +4,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,10 +0,19 +0,34 +0,57 n.a.
Excess Return +1,61% -0,25% +0,95% +2,38% +4,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,40% 0,78% 0,94% 1,69% 1,68% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,21% -0,93% -5,30% -5,30% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 52,78% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,37% +0,63% +1,64% +1,64% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,51% -1,22% -1,99% n.a.
Höchstkurs 1.171,44 1.171,44 1.171,44 1.205,98 1.205,98 n.a.
Tiefstkurs 1.169,62 1.164,89 1.143,21 1.142,11 1.082,09 n.a.
Durchschnittspreis 1.170,76 1.169,67 1.157,75 1.162,67 1.147,96 n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region)

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Carlos Andres Galvis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,83% PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
3,70% PORTUGAL 4.45% 15/06/2018
3,08% CDS Airbus Group SE
2,68% SPAIN 2.75% 30/04/2019
2,61% ITALY 2.50% 01/05/2019
1,88% ANHEUSER-BUSC 0.62% 17/03/2020
1,85% BMW FINANCE TV 29/01/2018
1,55% HPARK 1X A1
1,55% ITALY 0.25% 15/05/2018
1,38% FCA CAPITALI 1.25% 23/09/2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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