CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A...

Fonds
1.018,020 EUR +1,04 +0,10% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1W94Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0992631050 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.018,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.018,02 Hoch / Tief (heute) 1.018,02 / 1.018,02 Fondsvolumen 1,78 Mrd. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 1.018,020 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.016,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.019,64 / 994,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +2,33%
Benchmark
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.018,02 EUR +1,04 +0,10% 16.11. 08:00:00 1.018,020 / 1.018,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,31% +2,33% +0,80% n.a. n.a.
relativer Return +0,21% +0,83% +8,22% -9,37% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% +0,28% +0,66% -0,27% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,55% +0,07% -0,70% +1,71% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,59 +0,69 +0,14 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,35% +1,62% +0,65% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,77% 0,90% 1,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,26% -0,34% -0,52% -5,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,18% +0,68% +2,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,03% -0,03% -1,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.019,64 1.019,64 1.020,38 1.053,65 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.016,98 1.011,48 1.002,53 998,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.018,01 1.015,88 1.013,63 1.015,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region)

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,08 EUR (28.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Galvis,Cheron J.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,62% PORTUGAL 4.35% 16/10/2017
2,95% CDS Airbus SE
2,78% PORTUGAL 4.45% 15/06/2018
2,50% SPAIN 2.75% 30/04/2019
1,80% AB-INBEV 0.62% 17/03/2020
1,77% BMW TV 29/01/2018
1,58% GREECE 4.38% 01/08/2022
1,22% SANTANDER 0.62% 20/04/2018
1,08% ALTICE SA 7.25% C 15/05/2017
1,01% CGMSE 2015-3X A1
Stand: 30.09.2017

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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