CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Fonds
107,680 EUR +0,13 +0,12% 21.08.2018, 09:01:21
WKN: A1J0V1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0011269588 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 108,410 ( 1.630 Stk. ) Kaufen Eröffnung 107,41 Hoch / Tief (heute) 107,68 / 107,41 Fondsvolumen 19,13 Mrd. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 107,680 ( 1.630 Stk. ) Verkaufen Vortag 107,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,15 / 106,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,87% / -2,41%
Benchmark
CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,43 EUR +0,10 +0,10% 21.08. 08:29:40 107,396 / 108,468
KAG (EUR) 107,72 EUR -0,11 -0,10% 17.08. 08:00:00 107,720 / 107,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,87% -1,91% -2,41% -3,33% +15,81% n.a.
relativer Return* -4,37% -6,19% -16,18% -24,48% -38,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,37% -2,11% -1,46% -0,78% -0,81% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,19% +0,08% +3,88% +0,72% +8,81% +3,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 -0,04 -0,17 +0,21 +0,30 n.a.
Excess Return -2,39% -0,52% -3,18% +6,56% +11,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,76% 6,94% 5,70% 6,28% 7,34% n.a.
max. Verlust -2,11% -2,51% -6,10% -7,39% -15,29% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,87% +0,44% +1,80% +3,90% +8,11% n.a.
1-Monats-Tief -1,87% -1,87% -1,87% -5,69% -5,69% n.a.
Höchstkurs 109,99 109,99 114,61 115,43 127,05 n.a.
Tiefstkurs 107,67 107,06 107,06 106,27 96,57 n.a.
Durchschnittspreis 108,69 108,86 110,55 110,61 109,37 n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein 'diversifizierter' Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Auflagedatum 19.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,58 EUR (30.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Edouard Carmignac, Rose Ouahba
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS BANK
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027
2,62% Etat Espagnol 0.00 % 05/04/2019
2,15% SPAIN 08/03/2019
2,14% SPAI LETR ZCP 12-18
2,12% Spain Letras del Tesoro 0% 14.09.2018
2,11% Spain Letras del Tesoro 0% 16.11.2018
2,08% Etat Espagnol 0.00 % 14/06/2019
1,87% Hermes International
1,70% MercadoLibre Inc
1,65% Intercontinental Exchange Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu CARMIGNAC PATRIMOINE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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