Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Carmignac Court Terme - A EUR ACC Fonds · WKN A0DP52 · ISIN FR0010149161 | 3,75 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26) Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71 | 3,24 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5F · ISIN IT0005555963 | 3,14 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24) Anleihe · WKN A4SD2R · ISIN ES0L02407051 | 3,04 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 1,85 % |
ITALIEN 20/26 Anleihe · WKN A285FB · ISIN US465410CA47 | 1,60 % |
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603 | 1,43 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2023(28) Anleihe · WKN A3LE93 · ISIN IT0005532723 | 1,30 % |
Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.) Anleihe · WKN CZ45WA · ISIN DE000CZ45WA7 | 1,20 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 1,16 % |
Summe: | 21,71 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,20 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen empfohlenen Anlagezeitraum von mindestens 3 Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Referenzindikator ist der ICE BofA ML Euro Broad Market Index mit Wiederanlage der Erträge. Der ICE BofA ML Euro Broad Market Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen ab, die öffentlich am Markt für Euro-Anleihen oder den Binnenmärkten der EU-Mitgliedstaaten emittiert werden, einschließlich auf Euro lautenden Staatsanleihen, Anleihen von quasi-staatlichen Emittenten, Unternehmensanleihen sowie verbrieften und besicherten Anleihen (Bloomberg-Code: EMU0). Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds verfolgt eine flexible Strategie für festverzinsliche Anlagen mit dem Ziel, die Vielfalt unterschiedlicher Anlagemöglichkeiten im weltweiten Anleihenuniversum zu nutzen. Das Portfolio wird nach dem Total-Return-Prinzip verwaltet, um an steigenden Märkten zu partizipieren und die Anlagen gleichzeitig durch einen defensiven Ansatz bei Kursrückgängen gegen Marktrisiken abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.176,590 EUR +0,350 EUR · +0,03 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |