CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F...

Fonds
1.041,870 EUR -2,02 -0,19% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W940 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0992631217 Schwerpunkt: Renten Geldma...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 1.041,870 ( n.a. ) Eröffnung 1.041,87 Hoch / Tief (heute) 1.041,87 / 1.041,87 Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 1.041,870 ( n.a. ) Vortag 1.043,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.059,44 / 1.029,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,06%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.041,87 EUR -2,02 -0,19% 13.08. 08:00:00 1.041,870 / 1.041,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Geldmarktnahe Fonds

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,38% +0,03% -0,06% +0,21% n.a. n.a.
relativer Return* -2,42% -3,47% -1,78% -3,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,42% -1,17% -0,15% -0,10% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,85% +2,00% +0,52% -0,17% +2,35% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,02 +0,85 +0,09 +0,09 n.a. n.a.
Excess Return -0,04% +2,28% +0,36% +0,61% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,10% 2,24% 1,65% 1,38% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -1,35% -2,85% -2,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +0,41% +0,41% +0,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -0,38% -0,91% -0,92% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.045,95 1.045,95 1.059,44 1.059,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.041,87 1.029,26 1.029,26 1.014,20 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.044,58 1.042,43 1.046,67 1.034,54 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region)

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Galvis,Cheron J.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,36% France Treasury Bill BTF 0% 12.09.2018
7,23% GERMAN TREASURY BILL 0%/18-101018
4,78% GTB 0 10/05/18
4,48% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.11.2018
3,82% Carmignac Court Terme A EUR Acc
3,20% PORTUGAL 16/11/2018
2,88% Portugal Treasury Bill 0% 20.07.2018
2,63% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
2,56% SPAI LETR ZCP 12-18
1,94% Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,625% 17.03.2020
Stand: 29.06.2018

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS - F EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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